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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 664.00 | 80 396.00 | 42 268.00 | 122 664.00 |
040 Immobilisations financières | 109 317.00 | | 109 317.00 | 109 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 483.00 | 85 898.00 | 151 585.00 | 237 483.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
060 Stock marchandises | 88 480.00 | 4 496.00 | 83 984.00 | 88 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 864.00 | 255.00 | 110 608.00 | 110 864.00 |
072 Créances – Autres | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
084 Disponibilités | 147 303.00 | | 147 303.00 | 147 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 363 339.00 | 4 752.00 | 358 588.00 | 363 339.00 |
110 Total général Actif | 600 823.00 | 90 650.00 | 510 173.00 | 600 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 198 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 911.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 302 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 140 411.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 510 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 660.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 544 451.00 | 598 720.00 | | 544 451.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 516.00 | 135 429.00 | | 148 516.00 |
222 Production stockée | -1 095.00 | 8.00 | | -1 095.00 |
230 Autres produits | 10 174.00 | 3 069.00 | | 10 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 702 046.00 | 737 226.00 | | 702 046.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 331 719.00 | 451 836.00 | | 331 719.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 46 779.00 | -61 366.00 | | 46 779.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 266.00 | 11 147.00 | | 8 266.00 |
242 Autres charges externes. | 91 338.00 | 108 010.00 | | 91 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 431.00 | 7 835.00 | | 8 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 074.00 | 109 719.00 | | 114 074.00 |
252 Charges sociales | 43 241.00 | 41 272.00 | | 43 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 414.00 | 5 637.00 | | 5 414.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 752.00 | 10 162.00 | | 4 752.00 |
262 Autres charges | 3 134.00 | 27.00 | | 3 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 657 147.00 | 684 279.00 | | 657 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 899.00 | 52 947.00 | | 44 899.00 |
280 Produits financiers | 3 913.00 | 1 854.00 | | 3 913.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 472.00 | 17 537.00 | | 22 472.00 |
294 Charges financières | 625.00 | 781.00 | | 625.00 |
300 Charges exceptionnelles | 517.00 | 4.00 | | 517.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 231.00 | 18 479.00 | | 16 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 911.00 | 53 073.00 | | 53 911.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 133 072.00 | | | 133 072.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 170.00 | | | 94 170.00 |