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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 999.00 | 91 836.00 | 33 164.00 | 124 999.00 |
040 Immobilisations financières | 139 505.00 | | 139 505.00 | 139 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 007.00 | 97 338.00 | 172 668.00 | 270 007.00 |
060 Stock marchandises | 99 203.00 | 9 344.00 | 89 859.00 | 99 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 010.00 | | 73 010.00 | 73 010.00 |
072 Créances – Autres | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
084 Disponibilités | 147 998.00 | | 147 998.00 | 147 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 339 554.00 | 9 344.00 | 330 210.00 | 339 554.00 |
110 Total général Actif | 609 561.00 | 106 682.00 | 502 879.00 | 609 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 255 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 481.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 376 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 558.00 | |
172 Autres dettes | | | 95 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 169.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 558 548.00 | 504 664.00 | | 558 548.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 412.00 | 155 084.00 | | 191 412.00 |
222 Production stockée | | -102.00 | | |
230 Autres produits | 6 495.00 | 6 152.00 | | 6 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 756 455.00 | 665 799.00 | | 756 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 404 906.00 | 301 082.00 | | 404 906.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 950.00 | 19 227.00 | | -29 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 621.00 | 10 384.00 | | 9 621.00 |
242 Autres charges externes. | 115 738.00 | 101 809.00 | | 115 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 404.00 | 7 526.00 | | 6 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 898.00 | 128 481.00 | | 132 898.00 |
252 Charges sociales | 44 249.00 | 47 102.00 | | 44 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 425.00 | 5 320.00 | | 6 425.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 344.00 | 2 639.00 | | 9 344.00 |
262 Autres charges | 531.00 | 16.00 | | 531.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 700 165.00 | 623 584.00 | | 700 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 290.00 | 42 214.00 | | 56 290.00 |
280 Produits financiers | 25 956.00 | 23 412.00 | | 25 956.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 529.00 | 790.00 | | 5 529.00 |
294 Charges financières | 318.00 | 449.00 | | 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 718.00 | 105.00 | | 718.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 259.00 | 14 522.00 | | 18 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 481.00 | 51 341.00 | | 68 481.00 |