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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 913.00 | 96 534.00 | 29 378.00 | 125 913.00 |
040 Immobilisations financières | 157 434.00 | | 157 434.00 | 157 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 849.00 | 102 037.00 | 186 812.00 | 288 849.00 |
060 Stock marchandises | 126 994.00 | 19 756.00 | 107 237.00 | 126 994.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 251.00 | | 116 251.00 | 116 251.00 |
072 Créances – Autres | 20 948.00 | | 20 948.00 | 20 948.00 |
084 Disponibilités | 134 194.00 | | 134 194.00 | 134 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 405 728.00 | 19 756.00 | 385 972.00 | 405 728.00 |
110 Total général Actif | 694 577.00 | 121 793.00 | 572 784.00 | 694 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 289 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 121.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 415 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 441.00 | |
172 Autres dettes | | | 69 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 572 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 499 400.00 | 558 548.00 | | 499 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 711.00 | 191 412.00 | | 243 711.00 |
230 Autres produits | 12 609.00 | 6 495.00 | | 12 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 755 721.00 | 756 455.00 | | 755 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 359 879.00 | 404 906.00 | | 359 879.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 791.00 | -29 950.00 | | -27 791.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 048.00 | 9 621.00 | | 9 048.00 |
242 Autres charges externes. | 124 215.00 | 115 738.00 | | 124 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 024.00 | 6 404.00 | | 6 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 039.00 | 132 898.00 | | 143 039.00 |
252 Charges sociales | 48 965.00 | 44 249.00 | | 48 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 905.00 | 6 425.00 | | 4 905.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 756.00 | 9 344.00 | | 19 756.00 |
262 Autres charges | 1 249.00 | 531.00 | | 1 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 689 289.00 | 700 165.00 | | 689 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 432.00 | 56 290.00 | | 66 432.00 |
280 Produits financiers | 24 890.00 | 25 956.00 | | 24 890.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 790.00 | 5 529.00 | | 12 790.00 |
294 Charges financières | 188.00 | 318.00 | | 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 635.00 | 718.00 | | 10 635.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 169.00 | 18 259.00 | | 19 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 121.00 | 68 481.00 | | 74 121.00 |