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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 157 065.00 | | 157 065.00 | 157 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 065.00 | | 157 065.00 | 157 065.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 195 681.00 | 3 058.00 | 192 623.00 | 195 681.00 |
072 Créances – Autres | 337 550.00 | | 337 550.00 | 337 550.00 |
084 Disponibilités | 150 229.00 | | 150 229.00 | 150 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 684 159.00 | 3 058.00 | 681 101.00 | 684 159.00 |
110 Total général Actif | 841 224.00 | 3 058.00 | 838 166.00 | 841 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 308 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 309 045.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 661 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 949.00 | |
172 Autres dettes | | | 138 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 838 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 010.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 362 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 107.00 | | | 107.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 620 885.00 | 499 400.00 | | 620 885.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 887.00 | 243 711.00 | | 234 887.00 |
230 Autres produits | 23 757.00 | 12 609.00 | | 23 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 879 529.00 | 755 721.00 | | 879 529.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 335 340.00 | 359 879.00 | | 335 340.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 126 994.00 | -27 791.00 | | 126 994.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 947.00 | 9 048.00 | | 8 947.00 |
242 Autres charges externes. | 147 198.00 | 124 215.00 | | 147 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 217.00 | 6 024.00 | | 6 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 958.00 | 143 039.00 | | 134 958.00 |
252 Charges sociales | 48 638.00 | 48 965.00 | | 48 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 476.00 | 4 905.00 | | 3 476.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 058.00 | 19 756.00 | | 3 058.00 |
262 Autres charges | 429.00 | 1 249.00 | | 429.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 815 256.00 | 689 289.00 | | 815 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 273.00 | 66 432.00 | | 64 273.00 |
280 Produits financiers | 29 040.00 | 24 890.00 | | 29 040.00 |
290 Produits exceptionnels | 357 464.00 | 12 790.00 | | 357 464.00 |
294 Charges financières | | 188.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 33 085.00 | 10 635.00 | | 33 085.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 108 648.00 | 19 169.00 | | 108 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 309 045.00 | 74 121.00 | | 309 045.00 |