| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 988.00 | 6 553.00 | 4 434.00 | 10 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 226 035.00 | | 226 035.00 | 226 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 092.00 | 6 553.00 | 480 539.00 | 487 092.00 |
BZ Autres créances | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CF Disponibilités | 89 839.00 | | 89 839.00 | 89 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 175.00 | | 90 175.00 | 90 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 267.00 | 6 553.00 | 570 714.00 | 577 267.00 |
CU Autres participations | 250 070.00 | | 250 070.00 | 250 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 327 395.00 | 282 797.00 | | 327 395.00 |
DH Report à nouveau | 135 648.00 | 135 648.00 | | 135 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 833.00 | 60 598.00 | | 18 833.00 |
DL TOTAL (I) | 558 876.00 | 556 043.00 | | 558 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 424.00 | 5 835.00 | | 2 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 1 995.00 | | 2 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 398.00 | 8 060.00 | | 7 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 838.00 | 15 890.00 | | 11 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 714.00 | 571 933.00 | | 570 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 838.00 | 15 890.00 | | 11 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | | | 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234.00 | -45.00 | | 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 628.00 | 1 359.00 | | 5 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 237.00 | 145 004.00 | | 105 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 403.00 | 84 406.00 | | 86 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 833.00 | 60 598.00 | | 18 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 092.00 | | 60 000.00 | 427 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 105.00 | | 60 000.00 | 416 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 350.00 | 1 203.00 | | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 350.00 | 1 203.00 | | 5 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 226 035.00 | 226 035.00 | | 226 035.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 371.00 | 226 371.00 | | 226 371.00 |
VW T.V.A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |