| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 809.00 | 10 298.00 | 4 510.00 | 14 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 395.00 | | 112 395.00 | 112 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 273.00 | 10 298.00 | 366 975.00 | 377 273.00 |
BZ Autres créances | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CF Disponibilités | 204 782.00 | | 204 782.00 | 204 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 179.00 | | 207 179.00 | 207 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 452.00 | 10 298.00 | 574 154.00 | 584 452.00 |
CU Autres participations | 250 070.00 | | 250 070.00 | 250 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 773.00 | 7 000.00 | | 7 773.00 |
DG Autres réserves | 394 267.00 | 399 590.00 | | 394 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 335.00 | 15 450.00 | | 16 335.00 |
DL TOTAL (I) | 558 375.00 | 562 040.00 | | 558 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 335.00 | 15 290.00 | | 11 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 387.00 | 2 142.00 | | 2 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 056.00 | 2 333.00 | | 2 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 778.00 | 19 765.00 | | 15 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 154.00 | 581 805.00 | | 574 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 778.00 | 19 765.00 | | 15 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | 151.00 | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | 151.00 | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | -151.00 | | -548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 742.00 | 5 435.00 | | 5 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 087.00 | 105 989.00 | | 106 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 751.00 | 90 539.00 | | 89 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 335.00 | 15 450.00 | | 16 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 216.00 | | 131 383.00 | 386 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 326.00 | 362 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 326.00 | 377 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 988.00 | | 3 821.00 | 10 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 229.00 | | 127 562.00 | 375 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 769.00 | 1 529.00 | | 8 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 769.00 | 1 529.00 | | 8 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 395.00 | 112 395.00 | | 112 395.00 |
VB T. V. A. | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VI Groupe et associés | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 791.00 | 114 791.00 | | 114 791.00 |
VW T.V.A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |