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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 988.00 | 8 769.00 | 2 218.00 | 10 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 159.00 | | 125 159.00 | 125 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 216.00 | 8 769.00 | 377 447.00 | 386 216.00 |
BZ Autres créances | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CF Disponibilités | 201 437.00 | | 201 437.00 | 201 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 358.00 | | 204 358.00 | 204 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 574.00 | 8 769.00 | 581 805.00 | 590 574.00 |
CU Autres participations | 250 070.00 | | 250 070.00 | 250 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 70 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 399 590.00 | 465 876.00 | | 399 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 450.00 | 19 714.00 | | 15 450.00 |
DL TOTAL (I) | 562 040.00 | 562 590.00 | | 562 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 290.00 | 11 990.00 | | 15 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 080.00 | | 2 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 333.00 | 3 630.00 | | 2 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 765.00 | 17 700.00 | | 19 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 805.00 | 580 289.00 | | 581 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 765.00 | 17 700.00 | | 19 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 435.00 | 7 128.00 | | 5 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 989.00 | 105 004.00 | | 105 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 539.00 | 85 290.00 | | 90 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 450.00 | 19 714.00 | | 15 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 158.00 | | | 421 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 942.00 | 375 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 942.00 | 386 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 171.00 | | | 410 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 677.00 | 1 092.00 | | 7 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 677.00 | 1 092.00 | | 7 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 159.00 | 125 159.00 | | 125 159.00 |
VB T. V. A. | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VI Groupe et associés | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 079.00 | 128 079.00 | | 128 079.00 |
VW T.V.A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |