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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 988.00 | 7 677.00 | 3 310.00 | 10 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 101.00 | | 160 101.00 | 160 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 158.00 | 7 677.00 | 413 481.00 | 421 158.00 |
BZ Autres créances | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CF Disponibilités | 165 684.00 | | 165 684.00 | 165 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 808.00 | | 166 808.00 | 166 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 966.00 | 7 677.00 | 580 289.00 | 587 966.00 |
CU Autres participations | 250 070.00 | | 250 070.00 | 250 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 465 876.00 | 327 395.00 | | 465 876.00 |
DH Report à nouveau | | 135 648.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 714.00 | 18 833.00 | | 19 714.00 |
DL TOTAL (I) | 562 590.00 | 558 876.00 | | 562 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 990.00 | 2 424.00 | | 11 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 016.00 | | 2 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 630.00 | 7 398.00 | | 3 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 700.00 | 11 838.00 | | 17 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 289.00 | 570 714.00 | | 580 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 700.00 | 11 838.00 | | 17 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 234.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 234.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 234.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 128.00 | 5 628.00 | | 7 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 004.00 | 105 237.00 | | 105 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 290.00 | 86 403.00 | | 85 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 714.00 | 18 833.00 | | 19 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 092.00 | | | 487 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 934.00 | 410 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 934.00 | 421 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 105.00 | | | 476 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 553.00 | 1 124.00 | | 6 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 553.00 | 1 124.00 | | 6 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 101.00 | 160 101.00 | | 160 101.00 |
VB T. V. A. | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VI Groupe et associés | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 225.00 | 161 225.00 | | 161 225.00 |
VW T.V.A. | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |