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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 547.00 | 96 057.00 | 2 491.00 | 98 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 705.00 | 46 713.00 | 59 992.00 | 106 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 427.00 | | 29 427.00 | 29 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 679.00 | 142 769.00 | 136 910.00 | 279 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 754.00 | 44 573.00 | 286 180.00 | 330 754.00 |
BZ Autres créances | 174 196.00 | | 174 196.00 | 174 196.00 |
CF Disponibilités | 423 524.00 | | 423 524.00 | 423 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 074.00 | | 22 074.00 | 22 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 548.00 | 44 573.00 | 905 974.00 | 950 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 227.00 | 187 343.00 | 1 042 885.00 | 1 230 227.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
DH Report à nouveau | 88 198.00 | 35 946.00 | | 88 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 586.00 | 52 252.00 | | -6 586.00 |
DL TOTAL (I) | 140 459.00 | 147 045.00 | | 140 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 091.00 | 427 097.00 | | 363 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 120.00 | 51 764.00 | | 60 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 444.00 | 249 804.00 | | 204 444.00 |
EA Autres dettes | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 425.00 | 998 665.00 | | 902 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 885.00 | 1 145 710.00 | | 1 042 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 822.00 | | 22 680.00 | 273 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 823.00 | 74 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 823.00 | 279 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 212.00 | | 2 335.00 | 96 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 287.00 | | 3 418.00 | 103 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 323.00 | | 16 927.00 | 74 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 857.00 | 11 913.00 | | 130 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 373.00 | 684.00 | | 95 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 483.00 | 11 229.00 | | 35 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 972.00 | 14 847.00 | 3 246.00 | 32 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 972.00 | 14 847.00 | 3 246.00 | 32 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 972.00 | 14 847.00 | 3 246.00 | 32 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 847.00 | 3 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 120.00 | 60 120.00 | | 60 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 560.00 | 81 560.00 | | 81 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 079.00 | 50 079.00 | | 50 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 427.00 | | | 29 427.00 |
UX Autres créances clients | 277 334.00 | | | 277 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | | | 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 420.00 | | | 53 420.00 |
VB T. V. A. | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 091.00 | 95 296.00 | 267 795.00 | 363 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 948.00 | | | 63 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 213.00 | | | 109 213.00 |
VP Divers | 54 855.00 | | | 54 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 451.00 | 527 024.00 | 29 427.00 | 556 451.00 |
VW T.V.A. | 66 852.00 | 66 852.00 | | 66 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 425.00 | 364 630.00 | 537 795.00 | 902 425.00 |