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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 337.00 | 95 337.00 | | 95 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 158.00 | 31 126.00 | 39 031.00 | 70 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 387.00 | 136 464.00 | 89 923.00 | 226 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 925.00 | 50 679.00 | 187 245.00 | 237 925.00 |
BZ Autres créances | 153 604.00 | | 153 604.00 | 153 604.00 |
CF Disponibilités | 168 611.00 | | 168 611.00 | 168 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 988.00 | 50 679.00 | 512 309.00 | 562 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 375.00 | 187 143.00 | 602 232.00 | 789 375.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | 10 000.00 | 35 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
DG Autres réserves | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
DH Report à nouveau | | 62 443.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 774.00 | -46 581.00 | | 134 774.00 |
DL TOTAL (I) | 209 484.00 | 74 709.00 | | 209 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 636.00 | 102 543.00 | | 84 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 678.00 | 179 532.00 | | 120 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 194.00 | 188 884.00 | | 173 194.00 |
EA Autres dettes | 14 239.00 | 11 909.00 | | 14 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 748.00 | 482 869.00 | | 392 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 232.00 | 557 578.00 | | 602 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 243 023.00 | | 1 243 023.00 | 1 243 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 023.00 | | 1 243 023.00 | 1 243 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 723.00 | |
GE Autres charges | | | 77 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 269.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278.00 | 180.00 | | 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 334.00 | | | 27 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 612.00 | 7 449.00 | | 27 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 195.00 | -7 449.00 | | -27 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 908.00 | -80 485.00 | | -68 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 216.00 | 903 400.00 | | 1 332 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 442.00 | 949 981.00 | | 1 197 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 774.00 | -46 581.00 | | 134 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 621.00 | | 42 746.00 | 254 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 60 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 980.00 | 226 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 210.00 | 95 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 370.00 | 70 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 547.00 | | | 98 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 174.00 | | 39 354.00 | 90 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 900.00 | | 3 392.00 | 65 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 456.00 | 38 310.00 | 62 302.00 | 150 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 547.00 | | 3 210.00 | 98 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 909.00 | 38 310.00 | 59 092.00 | 51 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 518.00 | 2 723.00 | 65 561.00 | 113 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 518.00 | 12 723.00 | 65 561.00 | 113 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 518.00 | 12 723.00 | 65 561.00 | 113 518.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 723.00 | 65 561.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 678.00 | 120 678.00 | | 120 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 685.00 | 62 685.00 | | 62 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 590.00 | 51 590.00 | | 51 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
UX Autres créances clients | 176 759.00 | 176 759.00 | | 176 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 166.00 | 61 166.00 | | 61 166.00 |
VB T. V. A. | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
VC Groupe et associés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 291.00 | 30 064.00 | 54 227.00 | 84 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 418.00 | | | 28 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 809.00 | | | 45 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 908.00 | 68 908.00 | | 68 908.00 |
VP Divers | 28 859.00 | 28 859.00 | | 28 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 269.00 | 394 377.00 | 15 892.00 | 410 269.00 |
VW T.V.A. | 52 726.00 | 52 726.00 | | 52 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 403.00 | 338 176.00 | 54 227.00 | 392 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |