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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 547.00 | 97 162.00 | 1 386.00 | 98 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 461.00 | 57 564.00 | 49 897.00 | 107 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 469.00 | | 29 469.00 | 29 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 477.00 | 154 725.00 | 125 752.00 | 280 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 243.00 | | 43 243.00 | 43 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 509.00 | 51 971.00 | 260 538.00 | 312 509.00 |
BZ Autres créances | 183 104.00 | | 183 104.00 | 183 104.00 |
CF Disponibilités | 364 648.00 | | 364 648.00 | 364 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 822.00 | | 31 822.00 | 31 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 326.00 | 51 971.00 | 883 356.00 | 935 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 803.00 | 206 696.00 | 1 009 107.00 | 1 215 803.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
DH Report à nouveau | 81 612.00 | 88 198.00 | | 81 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 680.00 | -6 586.00 | | 27 680.00 |
DL TOTAL (I) | 168 140.00 | 140 459.00 | | 168 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 656.00 | 363 091.00 | | 268 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 750.00 | 270 000.00 | | 258 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 648.00 | 60 120.00 | | 111 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 393.00 | 204 444.00 | | 199 393.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | 4 769.00 | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 968.00 | 902 425.00 | | 840 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 107.00 | 1 042 885.00 | | 1 009 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 679.00 | | 798.00 | 279 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 547.00 | | | 98 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 705.00 | | 756.00 | 106 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 427.00 | | 42.00 | 74 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 769.00 | 11 956.00 | | 142 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 057.00 | 1 105.00 | | 96 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 713.00 | 10 851.00 | | 46 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 573.00 | 7 397.00 | | 44 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 573.00 | 7 397.00 | | 44 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 573.00 | 7 397.00 | | 44 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 750.00 | 49 500.00 | 209 250.00 | 258 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 648.00 | 111 648.00 | | 111 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 740.00 | 78 740.00 | | 78 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 504.00 | 44 504.00 | | 44 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 469.00 | | | 29 469.00 |
UX Autres créances clients | 250 633.00 | | | 250 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 876.00 | | | 61 876.00 |
VB T. V. A. | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 656.00 | 96 075.00 | 172 582.00 | 268 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 455.00 | | | 105 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 553.00 | | | 107 553.00 |
VP Divers | 54 320.00 | | | 54 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 822.00 | | | 31 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 903.00 | 527 435.00 | 29 469.00 | 556 903.00 |
VW T.V.A. | 70 707.00 | 70 707.00 | | 70 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 968.00 | 459 136.00 | 381 832.00 | 840 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |