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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 337.00 | 95 337.00 | | 95 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 344.00 | 39 877.00 | 31 467.00 | 71 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 073.00 | 145 214.00 | 69 858.00 | 215 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 059.00 | 55 510.00 | 191 549.00 | 247 059.00 |
BZ Autres créances | 214 194.00 | | 214 194.00 | 214 194.00 |
CF Disponibilités | 46 754.00 | | 46 754.00 | 46 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 560.00 | 55 510.00 | 453 050.00 | 508 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 633.00 | 200 725.00 | 522 908.00 | 723 633.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | 10 000.00 | 35 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
DG Autres réserves | 50 637.00 | 15 862.00 | | 50 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 314.00 | 134 774.00 | | 20 314.00 |
DL TOTAL (I) | 129 797.00 | 209 484.00 | | 129 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 109.00 | 84 636.00 | | 58 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 051.00 | 120 678.00 | | 144 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 032.00 | 173 194.00 | | 186 032.00 |
EA Autres dettes | 4 918.00 | 14 239.00 | | 4 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 111.00 | 392 748.00 | | 393 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 908.00 | 602 232.00 | | 522 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 348 986.00 | | 1 348 986.00 | 1 348 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 986.00 | | 1 348 986.00 | 1 348 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 879.00 | |
GE Autres charges | | | 45 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 714.00 | | | 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714.00 | 417.00 | | 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 278.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 612.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 714.00 | -27 195.00 | | 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 003.00 | -68 908.00 | | -80 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 530.00 | 1 332 216.00 | | 1 390 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 217.00 | 1 197 442.00 | | 1 370 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 314.00 | 134 774.00 | | 20 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 387.00 | | 1 186.00 | 226 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 48 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 215 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 337.00 | | | 95 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 158.00 | | 1 186.00 | 70 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 892.00 | | | 60 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 464.00 | 8 751.00 | | 126 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 337.00 | | | 95 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 126.00 | 8 751.00 | | 31 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 50 679.00 | 6 879.00 | 2 048.00 | 50 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 679.00 | 6 879.00 | 2 048.00 | 60 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 679.00 | 6 879.00 | 2 048.00 | 60 679.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 051.00 | 144 051.00 | | 144 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 888.00 | 81 888.00 | | 81 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 397.00 | 48 397.00 | | 48 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
UX Autres créances clients | 180 454.00 | 180 454.00 | | 180 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 605.00 | 66 605.00 | | 66 605.00 |
VB T. V. A. | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
VC Groupe et associés | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 137.00 | 17 825.00 | 40 312.00 | 58 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 064.00 | | | 30 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 310.00 | 110 310.00 | | 110 310.00 |
VP Divers | 41 062.00 | 41 062.00 | | 41 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 197.00 | 461 806.00 | 3 392.00 | 465 197.00 |
VW T.V.A. | 53 598.00 | 53 598.00 | | 53 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 139.00 | 352 826.00 | 40 312.00 | 393 139.00 |