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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 513.00 | 11 232.00 | 1 280.00 | 12 513.00 |
AP Constructions | 429 437.00 | 55 066.00 | 374 370.00 | 429 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 651.00 | 278 142.00 | 255 508.00 | 533 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 651.00 | 110 718.00 | 157 933.00 | 268 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 718.00 | | 139 718.00 | 139 718.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 451.00 | 455 159.00 | 932 292.00 | 1 387 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 026.00 | 4 596.00 | 40 429.00 | 45 026.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 207.00 | | 21 207.00 | 21 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 493.00 | | 298 493.00 | 298 493.00 |
BZ Autres créances | 200 710.00 | | 200 710.00 | 200 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CF Disponibilités | 144 253.00 | | 144 253.00 | 144 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 228.00 | 4 596.00 | 729 632.00 | 734 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 680.00 | 459 755.00 | 1 661 924.00 | 2 121 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 539 459.00 | 465 116.00 | | 539 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 584.00 | 74 342.00 | | 114 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 599 520.00 | 569 199.00 | | 599 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 865.00 | 1 133 959.00 | | 1 278 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 171.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 068.00 | 96 406.00 | | 38 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 845.00 | 154 894.00 | | 187 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 933.00 | 91 357.00 | | 116 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 422.00 | | | 32 422.00 |
EA Autres dettes | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 059.00 | 347 830.00 | | 383 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 924.00 | 1 481 789.00 | | 1 661 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 059.00 | 347 830.00 | | 383 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 213.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 238 822.00 | | 1 238 822.00 | 1 238 822.00 |
FG Production vendue services | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 254.00 | | 1 240 254.00 | 1 240 254.00 |
FM Production stockée | | | -10 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 596.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 624.00 | 9 840.00 | | 1 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 406.00 | 32 174.00 | | 60 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 031.00 | 42 014.00 | | 62 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 644.00 | 55 799.00 | | 3 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 644.00 | 57 399.00 | | 3 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 387.00 | -15 384.00 | | 58 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 217.00 | -5 805.00 | | -9 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 146.00 | 1 070 713.00 | | 1 365 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 562.00 | 996 371.00 | | 1 250 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 584.00 | 74 342.00 | | 114 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 014.00 | | 368 676.00 | 1 169 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 239.00 | | 1 387 451.00 | 150 239.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 239.00 | | 1 371 458.00 | 150 239.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 198.00 | | 1 315.00 | 11 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 336.00 | | 367 361.00 | 1 154 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 131 556.00 | | | 131 556.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 400.00 | 123 758.00 | | 331 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 523.00 | 1 708.00 | | 9 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 877.00 | 122 049.00 | | 321 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 717.00 | 4 596.00 | 4 717.00 | 4 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 717.00 | 4 596.00 | 4 717.00 | 4 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 717.00 | 4 596.00 | 4 717.00 | 4 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 596.00 | 4 717.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 845.00 | 187 845.00 | | 187 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 965.00 | 34 965.00 | | 34 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 347.00 | 37 347.00 | | 37 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 422.00 | 32 422.00 | | 32 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 298 493.00 | | | 298 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
VB T. V. A. | -51 361.00 | | | -51 361.00 |
VI Groupe et associés | 38 068.00 | 38 068.00 | | 38 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
VP Divers | 99 567.00 | | | 99 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 184.00 | 43 184.00 | | 43 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 691.00 | | | 24 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 313.00 | 505 833.00 | 3 480.00 | 509 313.00 |
VW T.V.A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 059.00 | 383 059.00 | | 383 059.00 |