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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 606.00 | 18 932.00 | 1 674.00 | 20 606.00 |
AP Constructions | 429 437.00 | 266 709.00 | 162 727.00 | 429 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 983.00 | 665 611.00 | 183 371.00 | 848 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 070.00 | 263 146.00 | 121 923.00 | 385 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 445 958.00 | | 445 958.00 | 445 958.00 |
AX Avances et acomptes | 126 342.00 | | 126 342.00 | 126 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 480.00 | | 28 480.00 | 28 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 877 788.00 | 1 576 259.00 | 1 301 528.00 | 2 877 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 995.00 | 3 772.00 | 122 223.00 | 125 995.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 125.00 | 259.00 | 60 866.00 | 61 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 248.00 | | 18 248.00 | 18 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 787.00 | | 281 787.00 | 281 787.00 |
BZ Autres créances | 582 372.00 | | 582 372.00 | 582 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CF Disponibilités | 725 746.00 | | 725 746.00 | 725 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 502.00 | 4 031.00 | 1 799 470.00 | 1 803 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 681 290.00 | 1 580 291.00 | 3 100 999.00 | 4 681 290.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 592 691.00 | 361 859.00 | 230 831.00 | 592 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 630 747.00 | 793 357.00 | | 630 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 092.00 | -162 610.00 | | 253 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 703 349.00 | 321 696.00 | | 703 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 488.00 | 977 743.00 | | 1 612 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 146.00 | 778 000.00 | | 1 115 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 797.00 | 17 913.00 | | 16 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 428.00 | 261 158.00 | | 210 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 378.00 | 93 550.00 | | 112 378.00 |
EA Autres dettes | 33 758.00 | 27 561.00 | | 33 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 510.00 | 1 178 184.00 | | 1 488 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 999.00 | 2 155 928.00 | | 3 100 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 684.00 | 527 984.00 | | 602 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 965.00 | | | 62 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 429.00 | 210 429.00 | | 210 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 696.00 | 38 696.00 | | 38 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 224.00 | 53 224.00 | | 53 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 758.00 | 33 758.00 | | 33 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 480.00 | 28 480.00 | | 28 480.00 |
UX Autres créances clients | 281 787.00 | 281 787.00 | | 281 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VB T. V. A. | 72 606.00 | 72 606.00 | | 72 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 966.00 | 62 966.00 | | 62 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 181.00 | 166 355.00 | 885 826.00 | 1 052 181.00 |
VI Groupe et associés | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 249.00 | 35 249.00 | | 35 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
VP Divers | 405 506.00 | 405 506.00 | | 405 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 174.00 | 35 174.00 | | 35 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 727.00 | 899 727.00 | | 899 727.00 |
VW T.V.A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 511.00 | 602 685.00 | 885 826.00 | 1 488 511.00 |