| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 513.00 | 12 245.00 | 267.00 | 12 513.00 |
AP Constructions | 429 437.00 | 92 095.00 | 337 341.00 | 429 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 420.00 | 346 190.00 | 289 229.00 | 635 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 337.00 | 143 255.00 | 183 081.00 | 326 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 430.00 | | 62 430.00 | 62 430.00 |
AX Avances et acomptes | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 479.00 | 593 786.00 | 882 692.00 | 1 476 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 298.00 | 4 596.00 | 54 701.00 | 59 298.00 |
BT Marchandises | 19 468.00 | | 19 468.00 | 19 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 585.00 | | 46 585.00 | 46 585.00 |
BZ Autres créances | 165 142.00 | | 165 142.00 | 165 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 967.00 | | 19 967.00 | 19 967.00 |
CF Disponibilités | 225 463.00 | | 225 463.00 | 225 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 775.00 | 4 596.00 | 548 179.00 | 552 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 255.00 | 598 383.00 | 1 430 872.00 | 2 029 255.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 604 044.00 | 539 459.00 | | 604 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 944.00 | 114 584.00 | | -37 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 528 166.00 | 599 520.00 | | 528 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 565.00 | 1 278 865.00 | | 1 119 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 013.00 | 38 068.00 | | 62 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 589.00 | 187 845.00 | | 158 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 703.00 | 116 933.00 | | 90 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 422.00 | | |
EA Autres dettes | | 7 789.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 306.00 | 383 059.00 | | 311 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 872.00 | 1 661 924.00 | | 1 430 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 306.00 | 383 059.00 | | 311 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 000 301.00 | | 1 000 301.00 | 1 000 301.00 |
FG Production vendue services | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 637.00 | | 1 000 637.00 | 1 000 637.00 |
FM Production stockée | | | 2 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 254.00 | 1 624.00 | | 24 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 311.00 | 60 406.00 | | 71 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 566.00 | 62 031.00 | | 95 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 853.00 | 3 644.00 | | 4 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 853.00 | 3 644.00 | | 4 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 713.00 | 58 387.00 | | 90 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 737.00 | -9 217.00 | | -13 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 944.00 | -114 584.00 | | -37 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 367.00 | 7 021.00 | | 16 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 589.00 | 158 589.00 | | 158 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 815.00 | 48 815.00 | | 48 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 46 585.00 | | | 46 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VB T. V. A. | 42 745.00 | | | 42 745.00 |
VI Groupe et associés | 62 013.00 | 62 013.00 | | 62 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 680.00 | | | 27 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
VP Divers | 55 222.00 | | | 55 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 205.00 | | | 32 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 058.00 | 223 058.00 | | 223 058.00 |
VW T.V.A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 306.00 | 311 306.00 | | 311 306.00 |