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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 492.00 | 15 803.00 | 2 689.00 | 18 492.00 |
AP Constructions | 429 437.00 | 199 753.00 | 229 683.00 | 429 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 577.00 | 554 485.00 | 162 091.00 | 716 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 980.00 | 201 023.00 | 98 957.00 | 299 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 417.00 | | 112 417.00 | 112 417.00 |
AX Avances et acomptes | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 480.00 | | 28 480.00 | 28 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 937.00 | 1 095 849.00 | 1 111 088.00 | 2 206 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 400.00 | | 71 400.00 | 71 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 173.00 | | 76 173.00 | 76 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 381.00 | | 79 381.00 | 79 381.00 |
BZ Autres créances | 434 330.00 | | 434 330.00 | 434 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CF Disponibilités | 491 740.00 | | 491 740.00 | 491 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 561.00 | | 1 179 561.00 | 1 179 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 386 498.00 | 1 095 849.00 | 2 290 649.00 | 3 386 498.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 592 691.00 | 124 783.00 | 467 907.00 | 592 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 819 891.00 | 740 119.00 | | 819 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 533.00 | 129 771.00 | | -26 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 294 551.00 | 340 602.00 | | 294 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 208.00 | 1 235 793.00 | | 1 113 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 075.00 | 809 998.00 | | 782 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 018.00 | 19 493.00 | | 43 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 707.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 622.00 | 317 500.00 | | 233 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 429.00 | 95 334.00 | | 110 429.00 |
EA Autres dettes | 8 295.00 | 9 795.00 | | 8 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 441.00 | 1 256 830.00 | | 1 177 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 649.00 | 2 492 624.00 | | 2 290 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 441.00 | 474 122.00 | | 399 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 623.00 | 233 623.00 | | 233 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 609.00 | 34 609.00 | | 34 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 155.00 | 51 155.00 | | 51 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 480.00 | 28 480.00 | | 28 480.00 |
UX Autres créances clients | 79 382.00 | 79 382.00 | | 79 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VB T. V. A. | 92 351.00 | 92 351.00 | | 92 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 075.00 | 4 075.00 | 594 600.00 | 782 075.00 |
VI Groupe et associés | 43 019.00 | 43 019.00 | | 43 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 335.00 | 228 335.00 | | 228 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VP Divers | 38 434.00 | 38 434.00 | | 38 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 764.00 | 61 764.00 | | 61 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 166.00 | 552 166.00 | | 552 166.00 |
VW T.V.A. | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 441.00 | 399 441.00 | 594 600.00 | 1 177 441.00 |