| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 231 585.00 | | 231 585.00 | 231 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 099.00 | 76 447.00 | 16 652.00 | 93 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 453.00 | 56 928.00 | 37 524.00 | 94 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BF Prêts | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 363.00 | 135 475.00 | 296 888.00 | 432 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 703.00 | | 35 703.00 | 35 703.00 |
BZ Autres créances | 50 121.00 | | 50 121.00 | 50 121.00 |
CF Disponibilités | 227 061.00 | | 227 061.00 | 227 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 906.00 | | 339 906.00 | 339 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 269.00 | 135 475.00 | 636 794.00 | 772 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 424 755.00 | 406 837.00 | | 424 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 171.00 | 17 918.00 | | 51 171.00 |
DL TOTAL (I) | 484 396.00 | 433 225.00 | | 484 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 523.00 | 46 328.00 | | 16 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 777.00 | 7 806.00 | | 10 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 708.00 | 44 733.00 | | 36 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 389.00 | 87 531.00 | | 88 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 398.00 | 186 398.00 | | 152 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 794.00 | 619 622.00 | | 636 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 747.00 | 180 100.00 | | 147 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 804 934.00 | | 804 934.00 | 804 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 934.00 | | 804 934.00 | 804 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 638.00 | |
GE Autres charges | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 338.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 338.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 334.00 | -1 569.00 | | 8 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 477.00 | 795 473.00 | | 822 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 306.00 | 777 555.00 | | 771 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 171.00 | 17 918.00 | | 51 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 214.00 | | 16 150.00 | 416 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 685.00 | | | 233 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 608.00 | | 11 943.00 | 175 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 920.00 | | 4 207.00 | 6 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 838.00 | 17 638.00 | | 117 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 738.00 | 17 638.00 | | 115 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 708.00 | 36 708.00 | | 36 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 136.00 | 31 136.00 | | 31 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 625.00 | 41 625.00 | | 41 625.00 |
UP Prêts | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
UX Autres créances clients | 35 703.00 | | | 35 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
VC Groupe et associés | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 488.00 | 11 838.00 | 4 650.00 | 16 488.00 |
VI Groupe et associés | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 826.00 | | | 40 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
VP Divers | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 356.00 | 105 356.00 | | 105 356.00 |
VW T.V.A. | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 398.00 | 147 747.00 | 4 650.00 | 152 398.00 |