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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 090.00 | 3 271.00 | 3 819.00 | 7 090.00 |
AH Fonds commercial | 231 585.00 | | 231 585.00 | 231 585.00 |
AP Constructions | 112 727.00 | 10 047.00 | 102 680.00 | 112 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 726.00 | 35 565.00 | 15 161.00 | 50 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 672.00 | 40 055.00 | 167 616.00 | 207 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 961.00 | 88 938.00 | 531 023.00 | 619 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 035.00 | | 21 035.00 | 21 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 373.00 | | 41 373.00 | 41 373.00 |
BZ Autres créances | 203 505.00 | | 203 505.00 | 203 505.00 |
CF Disponibilités | 77 420.00 | | 77 420.00 | 77 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 464.00 | | 352 464.00 | 352 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 425.00 | 88 938.00 | 883 487.00 | 972 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 348 027.00 | 475 926.00 | | 348 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 896.00 | -127 899.00 | | 93 896.00 |
DL TOTAL (I) | 450 393.00 | 356 497.00 | | 450 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 561.00 | 306 215.00 | | 301 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 078.00 | 8 787.00 | | 8 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 370.00 | 89 176.00 | | 76 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 086.00 | 101 811.00 | | 47 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 094.00 | 505 989.00 | | 433 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 487.00 | 862 486.00 | | 883 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 526.00 | | 26 453.00 | 602 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 018.00 | 619 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 018.00 | 371 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 685.00 | | 4 990.00 | 233 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 695.00 | | 21 448.00 | 358 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 146.00 | | 15.00 | 10 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 301.00 | 33 655.00 | 9 018.00 | 64 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 1 171.00 | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 201.00 | 32 484.00 | 9 018.00 | 62 201.00 |