| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 090.00 | 4 935.00 | 2 156.00 | 7 090.00 |
AH Fonds commercial | 231 585.00 | | 231 585.00 | 231 585.00 |
AP Constructions | 115 168.00 | 18 819.00 | 96 348.00 | 115 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 132.00 | 40 892.00 | 17 240.00 | 58 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 069.00 | 61 985.00 | 154 084.00 | 216 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 480.00 | 126 631.00 | 511 849.00 | 638 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 787.00 | | 19 787.00 | 19 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 897.00 | | 34 897.00 | 34 897.00 |
BZ Autres créances | 194 032.00 | | 194 032.00 | 194 032.00 |
CF Disponibilités | 147 732.00 | | 147 732.00 | 147 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 374.00 | | 406 374.00 | 406 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 855.00 | 126 631.00 | 918 223.00 | 1 044 855.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 441 923.00 | 348 027.00 | | 441 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 619.00 | 93 896.00 | | 24 619.00 |
DL TOTAL (I) | 475 012.00 | 450 393.00 | | 475 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 137.00 | 301 561.00 | | 292 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 698.00 | 8 078.00 | | 4 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 400.00 | 76 370.00 | | 62 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 048.00 | 47 086.00 | | 81 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 212.00 | 433 094.00 | | 443 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 223.00 | 883 487.00 | | 918 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 087.00 | 142 469.00 | | 190 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 961.00 | | 18 520.00 | 619 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 675.00 | | | 238 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 124.00 | | 18 245.00 | 371 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 161.00 | | 275.00 | 10 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 938.00 | 37 693.00 | | 88 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 271.00 | 1 663.00 | | 3 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 667.00 | 36 030.00 | | 85 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 549.00 | 38 549.00 | | 38 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
UX Autres créances clients | 34 897.00 | 34 897.00 | | 34 897.00 |
VB T. V. A. | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VC Groupe et associés | 142 520.00 | 142 520.00 | | 142 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 625.00 | 37 500.00 | 150 000.00 | 290 625.00 |
VI Groupe et associés | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
VP Divers | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 803.00 | 247 803.00 | | 247 803.00 |
VW T.V.A. | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 212.00 | 190 087.00 | 150 000.00 | 443 212.00 |