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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 458.00 | 6 754.00 | 1 704.00 | 8 458.00 |
AH Fonds commercial | 231 585.00 | | 231 585.00 | 231 585.00 |
AP Constructions | 115 168.00 | 27 817.00 | 87 351.00 | 115 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 170.00 | 45 930.00 | 23 240.00 | 69 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 521.00 | 82 586.00 | 498 935.00 | 581 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 347.00 | 163 086.00 | 853 261.00 | 1 016 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 774.00 | | 42 774.00 | 42 774.00 |
BZ Autres créances | 135 913.00 | | 135 913.00 | 135 913.00 |
CF Disponibilités | 342 092.00 | | 342 092.00 | 342 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 764.00 | | 542 764.00 | 542 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 111.00 | 163 086.00 | 1 396 025.00 | 1 559 111.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 466 542.00 | 441 923.00 | | 466 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 279.00 | 24 619.00 | | -22 279.00 |
DL TOTAL (I) | 452 733.00 | 475 012.00 | | 452 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 238.00 | 292 137.00 | | 765 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 671.00 | 4 698.00 | | 4 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 392.00 | 62 400.00 | | 68 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 724.00 | 81 048.00 | | 78 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 514.00 | 2 929.00 | | 16 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 292.00 | 443 212.00 | | 943 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 025.00 | 918 223.00 | | 1 396 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 292.00 | 190 087.00 | | 943 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 480.00 | | 392 405.00 | 638 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 539.00 | 1 016 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 539.00 | 765 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 675.00 | | 1 368.00 | 238 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 369.00 | | 391 028.00 | 389 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 436.00 | | 10.00 | 10 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 631.00 | 50 994.00 | 14 539.00 | 126 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 935.00 | 1 819.00 | | 4 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 697.00 | 49 175.00 | 14 539.00 | 121 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 392.00 | 68 392.00 | | 68 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 434.00 | 35 434.00 | | 35 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 947.00 | 5 747.00 | 3 200.00 | 8 947.00 |
UX Autres créances clients | 42 774.00 | 42 774.00 | | 42 774.00 |
VB T. V. A. | 37 266.00 | 37 266.00 | | 37 266.00 |
VC Groupe et associés | 84 982.00 | 84 982.00 | | 84 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 923.00 | 217 398.00 | 320 044.00 | 760 923.00 |
VI Groupe et associés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 702.00 | | | 29 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 522.00 | 194 322.00 | 3 200.00 | 197 522.00 |
VW T.V.A. | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 292.00 | 399 767.00 | 320 044.00 | 943 292.00 |