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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 309.00 | 402.00 | 907.00 | 1 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 287.00 | 6 117.00 | 169.00 | 6 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 391.00 | 7 315.00 | 81 076.00 | 88 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
BZ Autres créances | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
CF Disponibilités | 48 763.00 | | 48 763.00 | 48 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 551.00 | | 96 551.00 | 96 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 942.00 | 7 315.00 | 177 627.00 | 184 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
DG Autres réserves | 1 128.00 | 15 421.00 | | 1 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 203.00 | -14 293.00 | | 13 203.00 |
DL TOTAL (I) | 103 676.00 | 90 472.00 | | 103 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 224.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 555.00 | 1 761.00 | | 2 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | 1 622.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 260.00 | 9 778.00 | | 15 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 480.00 | 38 139.00 | | 28 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16.00 | 137.00 | | 16.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 272.00 | 35 518.00 | | 26 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 951.00 | 87 179.00 | | 73 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 627.00 | 177 652.00 | | 177 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 651.00 | 85 557.00 | | 72 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 224.00 | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 688.00 | | 124 688.00 | 124 688.00 |
FG Production vendue services | 186 483.00 | | 186 483.00 | 186 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 171.00 | | 311 171.00 | 311 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 3 940.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 3 940.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | -3 940.00 | | -146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 883.00 | 286 616.00 | | 314 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 680.00 | 300 909.00 | | 301 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 203.00 | -14 293.00 | | 13 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 391.00 | | 3 800.00 | 88 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 88 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 7 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 796.00 | | | 80 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 595.00 | | 3 800.00 | 7 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 895.00 | 420.00 | | 6 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 099.00 | 420.00 | | 6 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 272.00 | 26 272.00 | | 26 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
VB T. V. A. | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
VP Divers | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 131.00 | 31 131.00 | | 31 131.00 |
VW T.V.A. | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 651.00 | 72 651.00 | | 72 651.00 |