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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 309.00 | 1 097.00 | 212.00 | 1 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 715.00 | 7 326.00 | 389.00 | 7 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 819.00 | 9 219.00 | 80 600.00 | 89 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 439.00 | | 19 439.00 | 19 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
BZ Autres créances | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
CF Disponibilités | 59 906.00 | | 59 906.00 | 59 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 685.00 | | 95 685.00 | 95 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 504.00 | 9 219.00 | 176 285.00 | 185 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
DG Autres réserves | 38 026.00 | 40 754.00 | | 38 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 698.00 | -2 729.00 | | 10 698.00 |
DL TOTAL (I) | 138 068.00 | 127 370.00 | | 138 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 3 744.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 279.00 | 4 285.00 | | 4 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 3 315.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 548.00 | 19 414.00 | | 10 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 230.00 | 33 757.00 | | 22 230.00 |
EA Autres dettes | 654.00 | 1 549.00 | | 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 217.00 | 66 063.00 | | 38 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 285.00 | 193 433.00 | | 176 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 817.00 | 62 749.00 | | 37 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 3 744.00 | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 295.00 | | 194 295.00 | 194 295.00 |
FG Production vendue services | 153 959.00 | | 153 959.00 | 153 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 254.00 | | 348 254.00 | 348 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 870.00 | 558.00 | | 2 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 870.00 | 558.00 | | 2 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028.00 | 1 224.00 | | 1 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028.00 | 7 586.00 | | 1 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 842.00 | -7 029.00 | | 1 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 298.00 | 308 321.00 | | 354 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 599.00 | 311 049.00 | | 343 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 698.00 | -2 729.00 | | 10 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 819.00 | | | 89 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 796.00 | | | 80 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 511.00 | 708.00 | | 8 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 715.00 | 708.00 | | 7 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UX Autres créances clients | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VB T. V. A. | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
VW T.V.A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 817.00 | 37 817.00 | | 37 817.00 |