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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 309.00 | 633.00 | 675.00 | 1 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 715.00 | 6 374.00 | 1 341.00 | 7 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 819.00 | 7 804.00 | 82 016.00 | 89 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 476.00 | | 14 476.00 | 14 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
BZ Autres créances | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CF Disponibilités | 70 171.00 | | 70 171.00 | 70 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 668.00 | | 105 668.00 | 105 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 488.00 | 7 804.00 | 187 684.00 | 195 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
DG Autres réserves | 14 331.00 | 1 128.00 | | 14 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 423.00 | 13 203.00 | | 31 423.00 |
DL TOTAL (I) | 135 099.00 | 103 676.00 | | 135 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 68.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 573.00 | 2 555.00 | | 2 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 600.00 | 15 260.00 | | 18 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 696.00 | 28 480.00 | | 27 696.00 |
EA Autres dettes | 3 647.00 | 16.00 | | 3 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 586.00 | 73 951.00 | | 52 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 684.00 | 177 627.00 | | 187 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 586.00 | 72 651.00 | | 52 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 68.00 | | 70.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 149.00 | | 119 149.00 | 119 149.00 |
FG Production vendue services | 198 654.00 | | 198 654.00 | 198 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 802.00 | | 317 802.00 | 317 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 204.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 204.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 350.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 350.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -146.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 226.00 | 314 883.00 | | 319 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 803.00 | 301 680.00 | | 287 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 423.00 | 13 203.00 | | 31 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 391.00 | | 1 428.00 | 88 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 796.00 | | | 80 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 595.00 | | 1 428.00 | 7 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 315.00 | 488.00 | | 7 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 519.00 | 488.00 | | 6 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
UX Autres créances clients | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
VB T. V. A. | 689.00 | | | 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 932.00 | | | 932.00 |
VP Divers | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
VW T.V.A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 586.00 | 52 586.00 | | 52 586.00 |