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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 819.00 | 9 819.00 | 80 000.00 | 89 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
BZ Autres créances | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CF Disponibilités | 84 867.00 | | 84 867.00 | 84 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 881.00 | | 117 881.00 | 117 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 700.00 | 9 819.00 | 197 881.00 | 207 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
DG Autres réserves | 45 724.00 | 38 026.00 | | 45 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 254.00 | 10 698.00 | | 11 254.00 |
DL TOTAL (I) | 146 322.00 | 138 068.00 | | 146 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 107.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 701.00 | 4 279.00 | | 8 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 857.00 | 10 948.00 | | 8 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 844.00 | 22 230.00 | | 29 844.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 654.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 559.00 | 38 217.00 | | 51 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 881.00 | 176 285.00 | | 197 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 571.00 | 38 217.00 | | 47 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 107.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 741.00 | | 131 741.00 | 131 741.00 |
FG Production vendue services | 167 254.00 | | 167 254.00 | 167 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 995.00 | | 298 995.00 | 298 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 104.00 | 2 870.00 | | 1 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104.00 | 2 870.00 | | 1 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | 1 028.00 | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | 1 028.00 | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 575.00 | 1 842.00 | | 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | 1 091.00 | | 1 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 380.00 | 354 298.00 | | 304 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 126.00 | 343 599.00 | | 293 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 254.00 | 10 698.00 | | 11 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 819.00 | | | 89 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 796.00 | | | 80 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 219.00 | 600.00 | | 9 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 423.00 | 600.00 | | 8 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VB T. V. A. | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VI Groupe et associés | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VW T.V.A. | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 571.00 | 47 571.00 | | 47 571.00 |