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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
AP Constructions | 82 087.00 | 12 675.00 | 69 411.00 | 82 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 166.00 | 28 878.00 | 12 288.00 | 41 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 578.00 | | 99 578.00 | 99 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 193.00 | 43 669.00 | 187 524.00 | 231 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 648.00 | | 20 648.00 | 20 648.00 |
BZ Autres créances | 58 077.00 | | 58 077.00 | 58 077.00 |
CF Disponibilités | 234 353.00 | | 234 353.00 | 234 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 970.00 | 2 769.00 | 321 201.00 | 323 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 163.00 | 46 438.00 | 508 725.00 | 555 163.00 |
CU Autres participations | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 165 028.00 | 165 960.00 | | 165 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 554.00 | 99 068.00 | | -13 554.00 |
DL TOTAL (I) | 159 724.00 | 273 278.00 | | 159 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 052.00 | 64 599.00 | | 58 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 630.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 264.00 | 15 122.00 | | 11 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 791.00 | 119 239.00 | | 111 791.00 |
EA Autres dettes | 167 294.00 | 58 339.00 | | 167 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 000.00 | 257 930.00 | | 349 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 725.00 | 531 208.00 | | 508 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 328.00 | | 589 328.00 | 589 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 328.00 | | 589 328.00 | 589 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 186.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 949.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 882.00 | -34.00 | | 3 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 696.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 638.00 | 722 032.00 | | 603 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 191.00 | 622 964.00 | | 617 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 554.00 | 99 068.00 | | -13 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 138.00 | | 5 868.00 | 312 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 814.00 | 105 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 814.00 | 231 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 384.00 | | 5 868.00 | 117 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 638.00 | | | 192 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 483.00 | 9 186.00 | | 34 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 367.00 | 9 186.00 | | 32 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 636.00 | 1 133.00 | | 1 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 636.00 | 1 133.00 | | 1 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 636.00 | 1 133.00 | | 1 636.00 |
UG ‐ Financières | | 1 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 040.00 | 38 040.00 | | 38 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 318.00 | 61 318.00 | | 61 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 294.00 | 167 294.00 | | 167 294.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 578.00 | | | 99 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
VB T. V. A. | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
VC Groupe et associés | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 052.00 | 6 767.00 | 37 389.00 | 58 052.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 154.00 | | | 43 154.00 |
VP Divers | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 056.00 | 85 399.00 | 103 658.00 | 189 056.00 |
VW T.V.A. | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 000.00 | 297 715.00 | 37 389.00 | 349 000.00 |