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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
AP Constructions | 84 487.00 | 38 950.00 | 45 537.00 | 84 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 237.00 | 55 972.00 | 43 264.00 | 99 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 836.00 | 97 038.00 | 94 798.00 | 191 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 690.00 | | 49 690.00 | 49 690.00 |
BZ Autres créances | 163 129.00 | | 163 129.00 | 163 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CF Disponibilités | 478 431.00 | | 478 431.00 | 478 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 405.00 | | 695 405.00 | 695 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 241.00 | 97 038.00 | 790 203.00 | 887 241.00 |
CU Autres participations | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 45 184.00 | 45 184.00 | | 45 184.00 |
DH Report à nouveau | 161 816.00 | 42 083.00 | | 161 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 702.00 | 119 732.00 | | 56 702.00 |
DL TOTAL (I) | 271 952.00 | 215 250.00 | | 271 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 872.00 | 33 360.00 | | 209 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 389.00 | 68 775.00 | | 35 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 080.00 | 105 126.00 | | 79 080.00 |
EA Autres dettes | 193 910.00 | 175 140.00 | | 193 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 226.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 518 251.00 | 387 628.00 | | 518 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 203.00 | 602 878.00 | | 790 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 816.00 | | 950 816.00 | 950 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 816.00 | | 950 816.00 | 950 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 753.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 224.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 072.00 | | | -6 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 503.00 | 46 221.00 | | 23 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 101.00 | 1 096 508.00 | | 971 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 399.00 | 976 776.00 | | 914 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 702.00 | 119 732.00 | | 56 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 509.00 | | 41 327.00 | 169 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 191 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 183 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 396.00 | | 41 327.00 | 161 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 285.00 | 13 753.00 | 19 000.00 | 102 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 169.00 | 13 753.00 | 19 000.00 | 100 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 389.00 | 35 389.00 | | 35 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 855.00 | 36 855.00 | | 36 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 910.00 | 193 910.00 | | 193 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 49 690.00 | 49 690.00 | | 49 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VB T. V. A. | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VC Groupe et associés | 135 059.00 | 135 059.00 | | 135 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 872.00 | 14 159.00 | 195 713.00 | 209 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 600.00 | | | 183 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 478.00 | 215 398.00 | 4 080.00 | 219 478.00 |
VW T.V.A. | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 251.00 | 322 538.00 | 195 713.00 | 518 251.00 |