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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
AP Constructions | 84 487.00 | 33 075.00 | 51 412.00 | 84 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 910.00 | 67 094.00 | 9 815.00 | 76 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 509.00 | 102 285.00 | 67 224.00 | 169 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 632.00 | | 69 632.00 | 69 632.00 |
BZ Autres créances | 91 925.00 | | 91 925.00 | 91 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CF Disponibilités | 371 325.00 | | 371 325.00 | 371 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 654.00 | | 535 654.00 | 535 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 163.00 | 102 285.00 | 602 878.00 | 705 163.00 |
CU Autres participations | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 45 184.00 | 45 184.00 | | 45 184.00 |
DH Report à nouveau | 42 083.00 | 5 879.00 | | 42 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 732.00 | 36 205.00 | | 119 732.00 |
DL TOTAL (I) | 215 250.00 | 95 518.00 | | 215 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 360.00 | 46 635.00 | | 33 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 775.00 | 60 463.00 | | 68 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 126.00 | 66 925.00 | | 105 126.00 |
EA Autres dettes | 175 140.00 | 161 542.00 | | 175 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 628.00 | 335 565.00 | | 387 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 878.00 | 431 082.00 | | 602 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 084 501.00 | | 1 084 501.00 | 1 084 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 501.00 | | 1 084 501.00 | 1 084 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 221.00 | 12 242.00 | | 46 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 508.00 | 513 833.00 | | 1 096 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 776.00 | 477 628.00 | | 976 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 732.00 | 36 205.00 | | 119 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 759.00 | | | 169 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | 5 997.00 | | 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250.00 | 169 509.00 | | 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 116.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 396.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 396.00 | | | 161 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 120.00 | 17 165.00 | | 85 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 004.00 | 17 165.00 | | 83 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 775.00 | 68 775.00 | | 68 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 979.00 | 33 979.00 | | 33 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 140.00 | 175 140.00 | | 175 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 69 632.00 | 69 632.00 | | 69 632.00 |
VB T. V. A. | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VC Groupe et associés | 70 885.00 | 70 885.00 | | 70 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 360.00 | 7 593.00 | 25 767.00 | 33 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 833.00 | 162 753.00 | 4 080.00 | 166 833.00 |
VW T.V.A. | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 628.00 | 361 861.00 | 25 767.00 | 387 628.00 |