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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
AP Constructions | 84 487.00 | 43 957.00 | 40 529.00 | 84 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 237.00 | 66 501.00 | 32 736.00 | 99 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 836.00 | 112 574.00 | 79 262.00 | 191 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 760.00 | | 74 760.00 | 74 760.00 |
BZ Autres créances | 151 546.00 | | 151 546.00 | 151 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CF Disponibilités | 597 758.00 | | 597 758.00 | 597 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 209.00 | | 828 209.00 | 828 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 045.00 | 112 574.00 | 907 471.00 | 1 020 045.00 |
CU Autres participations | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 101 886.00 | 45 184.00 | | 101 886.00 |
DH Report à nouveau | 161 816.00 | 161 816.00 | | 161 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 533.00 | 56 702.00 | | 65 533.00 |
DL TOTAL (I) | 337 485.00 | 271 952.00 | | 337 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 454.00 | 209 872.00 | | 195 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 525.00 | 35 389.00 | | 51 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 496.00 | 79 080.00 | | 91 496.00 |
EA Autres dettes | 229 432.00 | 193 910.00 | | 229 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 986.00 | 518 251.00 | | 569 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 471.00 | 790 203.00 | | 907 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 836.00 | | | 191 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 191 836.00 | | | 191 836.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 183 723.00 | | | 183 723.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 723.00 | | | 183 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 038.00 | 15 536.00 | | 97 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 922.00 | 15 536.00 | | 94 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 525.00 | 51 525.00 | | 51 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 397.00 | 47 397.00 | | 47 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 432.00 | 229 432.00 | | 229 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 74 760.00 | 74 760.00 | | 74 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VC Groupe et associés | 141 358.00 | 141 358.00 | | 141 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 454.00 | 15 340.00 | 180 114.00 | 195 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 955.00 | 228 875.00 | 4 080.00 | 232 955.00 |
VW T.V.A. | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 986.00 | 389 872.00 | 180 114.00 | 569 986.00 |