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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393.00 | 374.00 | 20.00 | 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 015.00 | 36 681.00 | 14 334.00 | 51 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 204.00 | 59 835.00 | 24 369.00 | 84 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 717.00 | 10 045.00 | 81 672.00 | 91 717.00 |
BZ Autres créances | 47 615.00 | | 47 615.00 | 47 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 161 649.00 | | 161 649.00 | 161 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 473.00 | 10 045.00 | 402 428.00 | 412 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 677.00 | 69 880.00 | 426 797.00 | 496 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 152 602.00 | 117 088.00 | | 152 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 307.00 | 57 014.00 | | 82 307.00 |
DK Provisions réglementées | 3 675.00 | 4 176.00 | | 3 675.00 |
DL TOTAL (I) | 263 884.00 | 203 578.00 | | 263 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 163.00 | 23 367.00 | | 13 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | 1 959.00 | | 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 228.00 | 25 138.00 | | 23 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 770.00 | 91 091.00 | | 109 770.00 |
EA Autres dettes | 1 102.00 | 642.00 | | 1 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 254.00 | 20 000.00 | | 15 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 913.00 | 163 197.00 | | 162 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 797.00 | 366 775.00 | | 426 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 244.00 | 150 035.00 | | 160 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 818.00 | | 501 818.00 | 501 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 818.00 | | 501 818.00 | 501 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 613.00 | |
GE Autres charges | | | 6 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 856.00 | 1 068.00 | | 1 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 856.00 | 1 068.00 | | 1 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 355.00 | 1 110.00 | | 1 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 355.00 | 1 116.00 | | 1 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 501.00 | -48.00 | | 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 688.00 | -37 612.00 | | -22 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 601.00 | 463 424.00 | | 519 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 294.00 | 406 409.00 | | 437 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 307.00 | 57 014.00 | | 82 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 532.00 | | 2 671.00 | 81 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 780.00 | | | 32 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 737.00 | | 2 671.00 | 48 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 635.00 | 11 200.00 | | 48 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 609.00 | 5 171.00 | | 17 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 026.00 | 6 028.00 | | 31 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 176.00 | 1 355.00 | 1 856.00 | 4 176.00 |
6T Sur comptes clients | 10 620.00 | 5 613.00 | 6 188.00 | 10 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 620.00 | 5 613.00 | 6 188.00 | 10 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 796.00 | 6 968.00 | 8 044.00 | 14 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 613.00 | 6 188.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 355.00 | 1 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 530.00 | 39 530.00 | | 39 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 342.00 | 40 342.00 | | 40 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
UX Autres créances clients | 79 669.00 | | | 79 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
VB T. V. A. | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 163.00 | 10 493.00 | 2 669.00 | 13 163.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 937.00 | | | 34 937.00 |
VP Divers | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 824.00 | 150 824.00 | | 150 824.00 |
VW T.V.A. | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 913.00 | 160 244.00 | 2 669.00 | 162 913.00 |