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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 188.00 | 484.00 | 704.00 | 1 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 577.00 | 33 514.00 | 14 063.00 | 47 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 570.00 | 56 779.00 | 24 792.00 | 81 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 073.00 | 3 755.00 | 97 318.00 | 101 073.00 |
BZ Autres créances | 97 823.00 | | 97 823.00 | 97 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 165 536.00 | | 165 536.00 | 165 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 668.00 | 3 755.00 | 462 913.00 | 466 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 238.00 | 60 534.00 | 487 705.00 | 548 238.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 164 943.00 | 152 602.00 | | 164 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 782.00 | 82 307.00 | | 95 782.00 |
DK Provisions réglementées | 3 391.00 | 3 675.00 | | 3 391.00 |
DL TOTAL (I) | 289 416.00 | 263 884.00 | | 289 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 669.00 | 13 163.00 | | 2 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | 397.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 718.00 | 23 228.00 | | 35 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 295.00 | 109 770.00 | | 128 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EA Autres dettes | 1 399.00 | 1 102.00 | | 1 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 774.00 | 15 254.00 | | 29 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 288.00 | 162 913.00 | | 198 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 705.00 | 426 797.00 | | 487 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 668.00 | 2 662.00 | 617 330.00 | 614 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 668.00 | 2 662.00 | 617 330.00 | 614 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 112.00 | |
GE Autres charges | | | 12 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 958.00 | | | 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 777.00 | 1 856.00 | | 1 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 735.00 | 1 856.00 | | 2 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 751.00 | | | 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 493.00 | 1 355.00 | | 1 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 244.00 | 1 355.00 | | 2 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 491.00 | 501.00 | | 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 905.00 | -22 688.00 | | -17 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 059.00 | 519 601.00 | | 634 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 276.00 | 437 294.00 | | 538 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 782.00 | 82 307.00 | | 95 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 204.00 | | 7 178.00 | 84 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 811.00 | 81 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 811.00 | 48 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 780.00 | | | 32 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 409.00 | | 7 168.00 | 51 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 10.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 835.00 | 6 004.00 | 9 060.00 | 59 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 054.00 | 6 004.00 | 9 060.00 | 37 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 675.00 | 1 493.00 | 1 777.00 | 3 675.00 |
6T Sur comptes clients | 10 045.00 | 1 112.00 | 7 402.00 | 10 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 045.00 | 1 112.00 | 7 402.00 | 10 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 720.00 | 2 605.00 | 9 179.00 | 13 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 112.00 | 7 402.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 493.00 | 1 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 718.00 | 35 718.00 | | 35 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 670.00 | 45 670.00 | | 45 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 039.00 | 49 039.00 | | 49 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 774.00 | 29 774.00 | | 29 774.00 |
UX Autres créances clients | 96 734.00 | | | 96 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 666.00 | | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
VB T. V. A. | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 630.00 | | | 40 630.00 |
VP Divers | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 132.00 | 201 132.00 | | 201 132.00 |
VW T.V.A. | 31 493.00 | 31 493.00 | | 31 493.00 |