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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136.00 | 886.00 | 250.00 | 1 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 914.00 | 53 645.00 | 83 269.00 | 136 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 358.00 | 76 243.00 | 95 114.00 | 171 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 363.00 | | 113 363.00 | 113 363.00 |
BZ Autres créances | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CF Disponibilités | 336 796.00 | | 336 796.00 | 336 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 728.00 | | 460 728.00 | 460 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 085.00 | 76 243.00 | 555 842.00 | 632 085.00 |
CU Autres participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 216 648.00 | 205 952.00 | | 216 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 676.00 | 70 696.00 | | 87 676.00 |
DK Provisions réglementées | 4 483.00 | 6 398.00 | | 4 483.00 |
DL TOTAL (I) | 334 308.00 | 308 546.00 | | 334 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 743.00 | 23 660.00 | | 24 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 190.00 | 5 357.00 | | 4 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 299.00 | 30 639.00 | | 19 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 051.00 | 107 796.00 | | 152 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 364.00 | | |
EA Autres dettes | 1 704.00 | 1 032.00 | | 1 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 547.00 | 19 373.00 | | 19 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 534.00 | 196 222.00 | | 221 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 842.00 | 504 768.00 | | 555 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 755.00 | 182 631.00 | | 209 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 045.00 | | 8 669.00 | 168 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 356.00 | 171 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 356.00 | 138 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 713.00 | | | 31 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 737.00 | | 8 669.00 | 134 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 923.00 | 16 676.00 | 5 356.00 | 64 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 713.00 | | | 21 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 210.00 | 16 676.00 | 5 356.00 | 43 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 398.00 | 444.00 | 2 358.00 | 6 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 398.00 | 444.00 | 2 358.00 | 6 398.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 444.00 | 2 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 051.00 | 152 051.00 | | 152 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 113 363.00 | 113 363.00 | | 113 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 743.00 | 12 963.00 | 11 779.00 | 24 743.00 |
VI Groupe et associés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 202.00 | 123 932.00 | 1 270.00 | 125 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 534.00 | 209 755.00 | 11 779.00 | 221 534.00 |