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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136.00 | 1 022.00 | 114.00 | 1 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 335.00 | 64 538.00 | 70 796.00 | 135 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 478.00 | 87 273.00 | 82 206.00 | 169 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 172.00 | | 121 172.00 | 121 172.00 |
BZ Autres créances | 14 754.00 | | 14 754.00 | 14 754.00 |
CF Disponibilités | 397 393.00 | | 397 393.00 | 397 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 802.00 | | 536 802.00 | 536 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 280.00 | 87 273.00 | 619 007.00 | 706 280.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 400.00 | 200.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 269 624.00 | 216 648.00 | | 269 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 311.00 | 87 676.00 | | 94 311.00 |
DK Provisions réglementées | 2 439.00 | 4 483.00 | | 2 439.00 |
DL TOTAL (I) | 392 074.00 | 334 308.00 | | 392 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 779.00 | 24 743.00 | | 11 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 132.00 | 4 190.00 | | 8 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 009.00 | 19 299.00 | | 29 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 667.00 | 152 051.00 | | 147 667.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | 1 704.00 | | 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 928.00 | 19 547.00 | | 29 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 933.00 | 221 534.00 | | 226 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 007.00 | 555 842.00 | | 619 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 358.00 | 209 755.00 | | 221 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 358.00 | | 4 854.00 | 171 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 733.00 | 169 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 433.00 | 136 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 713.00 | | | 31 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 050.00 | | 4 854.00 | 138 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 243.00 | 17 463.00 | 6 433.00 | 76 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 713.00 | | | 21 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 530.00 | 17 463.00 | 6 433.00 | 54 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 483.00 | 542.00 | 2 586.00 | 4 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 483.00 | 542.00 | 2 586.00 | 4 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 009.00 | 29 009.00 | | 29 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 667.00 | 147 667.00 | | 147 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 928.00 | 29 928.00 | | 29 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 121 172.00 | 121 172.00 | | 121 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 779.00 | 6 203.00 | 5 576.00 | 11 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 678.00 | 139 408.00 | 1 270.00 | 140 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 933.00 | 221 357.00 | 5 576.00 | 226 933.00 |