| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 213 510.00 | | 213 510.00 | 213 510.00 |
AP Constructions | 1 121 590.00 | 282 758.00 | 838 832.00 | 1 121 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 741.00 | 46 294.00 | 59 447.00 | 105 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 676 841.00 | 329 052.00 | 36 347 789.00 | 36 676 841.00 |
BZ Autres créances | 83 661.00 | | 83 661.00 | 83 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 136 756.00 | 708 134.00 | 11 428 622.00 | 12 136 756.00 |
CF Disponibilités | 239 569.00 | | 239 568.00 | 239 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 461 073.00 | 708 134.00 | 11 752 939.00 | 12 461 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 137 914.00 | 1 037 186.00 | 48 100 728.00 | 49 137 914.00 |
CU Autres participations | 35 236 000.00 | | 35 236 000.00 | 35 236 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 404 500.00 | 4 404 500.00 | | 4 404 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 831 500.00 | 30 831 500.00 | | 30 831 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 440 450.00 | 440 450.00 | | 440 450.00 |
DG Autres réserves | 10 875 605.00 | 10 875 605.00 | | 10 875 605.00 |
DH Report à nouveau | 762 229.00 | 813 476.00 | | 762 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -625 468.00 | -51 247.00 | | -625 468.00 |
DL TOTAL (I) | 46 688 816.00 | 47 314 284.00 | | 46 688 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 062.00 | 125 566.00 | | 112 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272 177.00 | 71 495.00 | | 1 272 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 854.00 | 16 851.00 | | 23 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 019.00 | 84 618.00 | | 2 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 913.00 | 298 529.00 | | 1 411 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 100 728.00 | 47 612 813.00 | | 48 100 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 402.00 | | 18 402.00 | 18 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 402.00 | | 18 402.00 | 18 402.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 173.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 126.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 708 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -627 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 182.00 | | | -1 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | 106 750.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 601.00 | 185 880.00 | | 331 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 069.00 | 237 126.00 | | 957 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -625 468.00 | -51 247.00 | | -625 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 662 520.00 | | 39 322.00 | 36 662 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 35 236 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 36 676 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 440 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 520.00 | | 39 322.00 | 1 401 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 261 000.00 | | | 35 261 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 880.00 | 66 173.00 | | 262 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 880.00 | 66 173.00 | | 262 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 708 134.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 708 134.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 708 134.00 | | |
UG ‐ Financières | | 708 134.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 062.00 | 14 032.00 | 61 848.00 | 112 062.00 |
VI Groupe et associés | 1 271 247.00 | 1 271 247.00 | | 1 271 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 661.00 | | | 83 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 750.00 | 84 750.00 | | 84 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 113.00 | 1 312 083.00 | 61 848.00 | 1 410 113.00 |