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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 448 660.00 | 608 244.00 | 840 417.00 | 1 448 660.00 |
040 Immobilisations financières | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 348 660.00 | 608 244.00 | 1 740 417.00 | 2 348 660.00 |
072 Créances – Autres | 1 020 561.00 | | 1 020 561.00 | 1 020 561.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 76 929 966.00 | | 76 929 966.00 | 76 929 966.00 |
084 Disponibilités | 397 206.00 | | 397 206.00 | 397 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 347 733.00 | | 78 347 733.00 | 78 347 733.00 |
110 Total général Actif | 80 696 393.00 | 608 244.00 | 80 088 149.00 | 80 696 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 608 906.00 | |
126 Réserve légale | | | 440 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 000 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 266 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -242 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 072 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 916 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 916 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 015 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 088 149.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 860.00 | 26 693.00 | | 14 860.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 860.00 | 26 695.00 | | 14 860.00 |
242 Autres charges externes. | 178 829.00 | 372 140.00 | | 178 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 561.00 | 4 634.00 | | 3 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 68 527.00 | 94 696.00 | | 68 527.00 |
262 Autres charges | | 923.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 250 918.00 | 472 393.00 | | 250 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | -236 058.00 | -445 699.00 | | -236 058.00 |
280 Produits financiers | 20 069.00 | 35 565.00 | | 20 069.00 |
290 Produits exceptionnels | | 80 022 000.00 | | |
294 Charges financières | 26 986.00 | 149 470.00 | | 26 986.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35 250 004.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 194 505.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -242 976.00 | 42 017 887.00 | | -242 976.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 35 504.00 | | | 35 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 348 660.00 | | | 2 348 660.00 |