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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 213 510.00 | | 213 510.00 | 213 510.00 |
AP Constructions | 1 121 590.00 | 338 838.00 | 782 752.00 | 1 121 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 741.00 | 60 602.00 | 45 139.00 | 105 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 076 841.00 | 399 440.00 | 36 677 401.00 | 37 076 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BZ Autres créances | 502 950.00 | | 502 950.00 | 502 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 895 030.00 | 81 422.00 | 11 813 608.00 | 11 895 030.00 |
CF Disponibilités | 169 212.00 | | 169 212.00 | 169 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 570 429.00 | 81 422.00 | 12 489 007.00 | 12 570 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 647 271.00 | 480 862.00 | 49 166 409.00 | 49 647 271.00 |
CU Autres participations | 35 636 000.00 | | 35 636 000.00 | 35 636 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 404 500.00 | 4 404 500.00 | | 4 404 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 831 500.00 | 30 831 500.00 | | 30 831 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 440 450.00 | 440 450.00 | | 440 450.00 |
DG Autres réserves | 10 875 605.00 | 10 875 605.00 | | 10 875 605.00 |
DH Report à nouveau | 136 761.00 | 762 229.00 | | 136 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919 574.00 | -625 468.00 | | 919 574.00 |
DL TOTAL (I) | 47 608 389.00 | 46 688 816.00 | | 47 608 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 935.00 | 112 062.00 | | 96 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174 605.00 | 1 272 177.00 | | 1 174 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 677.00 | 23 854.00 | | 37 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 003.00 | 2 019.00 | | 47 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 019.00 | 1 411 913.00 | | 1 558 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 166 409.00 | 48 100 728.00 | | 49 166 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 349.00 | 1 313 883.00 | | 1 276 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 230.00 | | 22 230.00 | 22 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 230.00 | | 22 230.00 | 22 230.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 497 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 196.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 626 712.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 158 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 112 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 968 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 818.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 818.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 182.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 557.00 | -3 600.00 | | 48 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 505.00 | 331 601.00 | | 1 180 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 931.00 | 957 069.00 | | 260 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 919 574.00 | -625 468.00 | | 919 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 676 841.00 | | 400 000.00 | 36 676 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 636 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 076 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 440 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 841.00 | | | 1 440 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 236 000.00 | | 400 000.00 | 35 236 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 052.00 | 70 388.00 | | 329 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 052.00 | 70 388.00 | | 329 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 708 134.00 | | 626 712.00 | 708 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 708 134.00 | | 626 712.00 | 708 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708 134.00 | | 626 712.00 | 708 134.00 |
UG ‐ Financières | | | 626 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 677.00 | 37 677.00 | | 37 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 957.00 | 44 957.00 | | 44 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VC Groupe et associés | 502 950.00 | | | 502 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 935.00 | 15 433.00 | 63 696.00 | 96 935.00 |
VI Groupe et associés | 1 173 675.00 | 1 173 675.00 | | 1 173 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 188.00 | 506 188.00 | | 506 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 219.00 | 1 474 717.00 | 63 696.00 | 1 556 219.00 |