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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 287 265.00 | |
AP Constructions | | | 1 019 526.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 33 476.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 340 267.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 587.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 365.00 | |
CF Disponibilités | | | 22 732.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 34 685.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 374 951.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 572.00 | -18 247.00 | | -29 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 919.00 | -11 325.00 | | -9 919.00 |
DL TOTAL (I) | 360 510.00 | 370 429.00 | | 360 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 921.00 | 238 030.00 | | 213 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 601.00 | 64 342.00 | | 793 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 913.00 | 6 854.00 | | 6 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6.00 | 1 231.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 442.00 | 310 458.00 | | 1 014 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 951.00 | 680 886.00 | | 1 374 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 847.00 | 96 537.00 | | 824 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 32 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 557.00 | 32 168.00 | | 32 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 476.00 | 43 493.00 | | 42 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 919.00 | -11 325.00 | | -9 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 636.00 | | 740 861.00 | 710 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 700.00 | 1 423 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 700.00 | 1 423 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 636.00 | | 740 861.00 | 710 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 711.00 | 30 820.00 | | 52 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 711.00 | 30 820.00 | | 52 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
UX Autres créances clients | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VB T. V. A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 921.00 | 24 326.00 | 124 970.00 | 213 921.00 |
VI Groupe et associés | 793 601.00 | 793 601.00 | | 793 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 109.00 | | | 24 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 952.00 | 10 285.00 | 1 667.00 | 11 952.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 442.00 | 824 847.00 | 124 970.00 | 1 014 442.00 |