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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
AN Terrains | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
AP Constructions | 586 005.00 | 177 662.00 | 408 343.00 | 586 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 117.00 | 149 254.00 | 42 863.00 | 192 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 525.00 | 34 984.00 | 12 540.00 | 47 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 665.00 | 363 347.00 | 484 317.00 | 847 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 074.00 | | 58 074.00 | 58 074.00 |
BT Marchandises | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 341.00 | | 45 341.00 | 45 341.00 |
BZ Autres créances | 16 511.00 | | 16 511.00 | 16 511.00 |
CF Disponibilités | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 991.00 | | 136 991.00 | 136 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 656.00 | 363 347.00 | 621 308.00 | 984 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DH Report à nouveau | -239 996.00 | -243 811.00 | | -239 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 490.00 | 3 815.00 | | 15 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 620.00 | 52 248.00 | | 49 620.00 |
DK Provisions réglementées | 36 602.00 | 29 425.00 | | 36 602.00 |
DL TOTAL (I) | -86 205.00 | -106 243.00 | | -86 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 623.00 | 481 855.00 | | 424 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 237.00 | 69 151.00 | | 42 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 828.00 | 127 879.00 | | 152 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 905.00 | 78 878.00 | | 55 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 766.00 | 22 766.00 | | 22 766.00 |
EA Autres dettes | 9 155.00 | 8 229.00 | | 9 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 513.00 | 788 758.00 | | 707 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 308.00 | 682 515.00 | | 621 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 655.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 079 752.00 | |
FG Production vendue services | | | 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 081 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 999.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 240.00 | 8 391.00 | | 10 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 417.00 | 15 567.00 | | 17 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 789.00 | -12 939.00 | | -14 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 371.00 | 1 125 650.00 | | 1 096 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 881.00 | 1 121 835.00 | | 1 080 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 490.00 | 3 815.00 | | 15 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 849.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 643.00 | | | 835 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 842 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 818.00 | | | 830 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 349.00 | 55 999.00 | | 307 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 902.00 | 55 999.00 | | 305 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 828.00 | 152 828.00 | | 152 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 905.00 | 55 905.00 | | 55 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 766.00 | 22 766.00 | | 22 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 392.00 | 51 392.00 | | 51 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 852.00 | 35 852.00 | | 35 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 771.00 | 40 012.00 | 142 968.00 | 388 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 852.00 | 65 592.00 | 3 260.00 | 68 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 513.00 | 358 754.00 | 142 968.00 | 707 513.00 |