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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
AN Terrains | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
AP Constructions | 567 582.00 | 198 895.00 | 368 687.00 | 567 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 522.00 | 141 521.00 | 26 001.00 | 167 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 779.00 | 37 538.00 | 9 241.00 | 46 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 901.00 | 379 401.00 | 424 500.00 | 803 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 822.00 | | 41 822.00 | 41 822.00 |
BT Marchandises | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 134.00 | | 44 134.00 | 44 134.00 |
BZ Autres créances | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
CF Disponibilités | 16 069.00 | | 16 069.00 | 16 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 132.00 | | 120 132.00 | 120 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 033.00 | 379 401.00 | 544 631.00 | 924 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DH Report à nouveau | -224 506.00 | -239 996.00 | | -224 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 163.00 | 15 490.00 | | 127 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 49 620.00 | | |
DK Provisions réglementées | 21 443.00 | 36 602.00 | | 21 443.00 |
DL TOTAL (I) | -23 821.00 | -86 205.00 | | -23 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 997.00 | 424 623.00 | | 376 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887.00 | 42 237.00 | | 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 616.00 | 152 828.00 | | 112 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 181.00 | 55 905.00 | | 49 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 771.00 | 22 766.00 | | 28 771.00 |
EA Autres dettes | | 9 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 568 452.00 | 707 513.00 | | 568 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 631.00 | 621 308.00 | | 544 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 181.00 | 358 754.00 | | 254 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 666.00 | 35 852.00 | | 27 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
FD Production vendue biens | 1 041 184.00 | | 1 041 184.00 | 1 041 184.00 |
FG Production vendue services | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 660.00 | | 1 042 660.00 | 1 042 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 327.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 006.00 | 5 628.00 | | 56 006.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 429.00 | 2 628.00 | | 80 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 593.00 | 10 240.00 | | 2 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 038.00 | 7 177.00 | | 5 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 599.00 | 17 417.00 | | 15 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 830.00 | -14 789.00 | | 64 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 955.00 | 1 096 371.00 | | 1 129 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 791.00 | 1 080 881.00 | | 1 002 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 163.00 | 15 490.00 | | 127 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 665.00 | | | 847 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 764.00 | 803 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 764.00 | 799 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 839.00 | | | 842 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 347.00 | 51 850.00 | 35 796.00 | 363 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 901.00 | 51 850.00 | 35 796.00 | 361 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 602.00 | 3 515.00 | 18 675.00 | 36 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 602.00 | 3 515.00 | 18 675.00 | 36 602.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 515.00 | 18 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 616.00 | 112 616.00 | | 112 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 134.00 | | | 44 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 666.00 | 27 666.00 | | 27 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 331.00 | 35 060.00 | 146 379.00 | 349 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 351.00 | | | 39 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 057.00 | 61 797.00 | 3 260.00 | 65 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 452.00 | 254 181.00 | 146 379.00 | 568 452.00 |