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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 437.00 | 1 619.00 | 2 818.00 | 4 437.00 |
AN Terrains | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
AP Constructions | 579 965.00 | 296 419.00 | 283 546.00 | 579 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 834.00 | 144 443.00 | 9 391.00 | 153 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 831.00 | 43 322.00 | 30 509.00 | 73 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 623.00 | 485 803.00 | 346 820.00 | 832 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 440.00 | | 69 440.00 | 69 440.00 |
BT Marchandises | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 167.00 | | 45 167.00 | 45 167.00 |
BZ Autres créances | 32 974.00 | | 32 974.00 | 32 974.00 |
CF Disponibilités | 73 874.00 | | 73 874.00 | 73 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 895.00 | | 225 895.00 | 225 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 518.00 | 485 803.00 | 572 714.00 | 1 058 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 22 787.00 | | | 22 787.00 |
DH Report à nouveau | -87 600.00 | -88 187.00 | | -87 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 407.00 | 588.00 | | 114 407.00 |
DK Provisions réglementées | 31 989.00 | 28 180.00 | | 31 989.00 |
DL TOTAL (I) | 110 876.00 | -7 340.00 | | 110 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 479.00 | 302 744.00 | | 243 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 485.00 | | | 121 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 965.00 | 133 347.00 | | 63 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 910.00 | 44 718.00 | | 32 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
EA Autres dettes | | 2 294.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 461 839.00 | 483 137.00 | | 461 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 714.00 | 475 797.00 | | 572 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 034.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 701.00 | | 53 285.00 | 803 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 3 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 364.00 | 832 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 348.00 | 824 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 447.00 | | 2 990.00 | 1 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 875.00 | | 50 295.00 | 798 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 968.00 | 46 169.00 | 24 334.00 | 463 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 447.00 | 172.00 | | 1 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 521.00 | 45 998.00 | 24 334.00 | 462 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 965.00 | 63 965.00 | | 63 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 45 167.00 | 45 167.00 | | 45 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
VC Groupe et associés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 807.00 | 37 016.00 | 157 107.00 | 242 807.00 |
VI Groupe et associés | 121 485.00 | 121 485.00 | | 121 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 597.00 | | | 46 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 128.00 | | | 39 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 387.00 | 81 127.00 | 3 260.00 | 84 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 167.00 | 255 375.00 | 157 107.00 | 461 167.00 |