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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
AN Terrains | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
AP Constructions | 567 582.00 | 261 219.00 | 306 363.00 | 567 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 522.00 | 159 478.00 | 8 044.00 | 167 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 579.00 | 41 824.00 | 4 755.00 | 46 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 701.00 | 463 968.00 | 339 733.00 | 803 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 261.00 | | 68 261.00 | 68 261.00 |
BT Marchandises | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 672.00 | 144.00 | 32 528.00 | 32 672.00 |
BZ Autres créances | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
CF Disponibilités | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 209.00 | 144.00 | 136 064.00 | 136 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 909.00 | 464 112.00 | 475 797.00 | 939 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DH Report à nouveau | -88 187.00 | -97 343.00 | | -88 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588.00 | 9 156.00 | | 588.00 |
DK Provisions réglementées | 28 180.00 | 24 958.00 | | 28 180.00 |
DL TOTAL (I) | -7 340.00 | -11 150.00 | | -7 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 744.00 | 362 597.00 | | 302 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 325.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35.00 | 401.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 347.00 | 106 072.00 | | 133 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 718.00 | 41 521.00 | | 44 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 771.00 | | |
EA Autres dettes | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 137.00 | 521 687.00 | | 483 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 797.00 | 510 537.00 | | 475 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 863.00 | 243 326.00 | | 228 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 701.00 | | | 803 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 875.00 | | | 798 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 006.00 | 39 962.00 | 463 968.00 | 424 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 559.00 | 39 962.00 | 462 521.00 | 422 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 958.00 | 3 222.00 | | 24 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 958.00 | 3 222.00 | | 24 958.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 347.00 | 133 347.00 | | 133 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 718.00 | 44 718.00 | | 44 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 32 672.00 | 32 672.00 | | 32 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 415.00 | 28 176.00 | 154 676.00 | 282 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 336.00 | | | 32 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 961.00 | 58 701.00 | 3 260.00 | 61 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 103.00 | 228 863.00 | 154 676.00 | 483 103.00 |