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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AP Constructions | 263 449.00 | 118 335.00 | 145 114.00 | 263 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 240.00 | 36 881.00 | 2 359.00 | 39 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 209.00 | 7 515.00 | 7 694.00 | 15 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 695.00 | 163 531.00 | 1 506 165.00 | 1 669 695.00 |
BT Marchandises | 184 909.00 | | 184 909.00 | 184 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 135.00 | | 125 135.00 | 125 135.00 |
BZ Autres créances | 28 737.00 | | 28 737.00 | 28 737.00 |
CF Disponibilités | 43 649.00 | | 43 649.00 | 43 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 010.00 | | 389 010.00 | 389 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 705.00 | 163 531.00 | 1 895 175.00 | 2 058 705.00 |
CU Autres participations | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 617 549.00 | 497 875.00 | | 617 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 397.00 | 119 673.00 | | 107 397.00 |
DL TOTAL (I) | 730 446.00 | 623 049.00 | | 730 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 851.00 | 527 793.00 | | 478 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 439.00 | 550 767.00 | | 508 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 406.00 | 100 757.00 | | 112 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 032.00 | 71 216.00 | | 65 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 729.00 | 1 250 533.00 | | 1 164 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 175.00 | 1 873 581.00 | | 1 895 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 152.00 | 771 682.00 | | 736 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 899 227.00 | | 1 899 227.00 | 1 899 227.00 |
FG Production vendue services | 19 511.00 | | 19 511.00 | 19 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 918 738.00 | | 1 918 738.00 | 1 918 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 650.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 221 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 921.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 650.00 | 16 702.00 | | 7 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 025.00 | 2 664.00 | | 3 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 025.00 | 2 664.00 | | 30 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 557.00 | 5 053.00 | | 20 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 487.00 | | | 38 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 043.00 | 5 053.00 | | 59 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 019.00 | -2 389.00 | | -29 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 323.00 | 46 004.00 | | 40 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 165.00 | 1 791 253.00 | | 1 965 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 767.00 | 1 671 580.00 | | 1 857 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 397.00 | 119 673.00 | | 107 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 063.00 | | 46 119.00 | 1 662 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 487.00 | 1 669 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 487.00 | 317 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 800.00 | | | 1 350 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 284.00 | | 46 101.00 | 310 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979.00 | | 18.00 | 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 610.00 | 19 921.00 | | 143 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 810.00 | 19 921.00 | | 142 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 406.00 | 112 406.00 | | 112 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 739.00 | 37 739.00 | | 37 739.00 |
UX Autres créances clients | 125 135.00 | | | 125 135.00 |
VB T. V. A. | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 851.00 | 50 275.00 | 215 168.00 | 478 851.00 |
VI Groupe et associés | 508 439.00 | 508 439.00 | | 508 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 942.00 | | | 48 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 435.00 | 158 435.00 | | 158 435.00 |
VW T.V.A. | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 729.00 | 736 152.00 | 215 168.00 | 1 164 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 078.00 | 5 293.00 | | 3 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 124.00 | 9 110.00 | | 7 124.00 |
ST Autres comptes | 72 235.00 | 45 732.00 | | 72 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 730.00 | 64 554.00 | | 72 730.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 267.00 | 1 220.00 | | 1 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 345.00 | 6 513.00 | | 4 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 644.00 | 102 353.00 | | 102 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 513.00 | 81 678.00 | | 91 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 949.00 | 119 396.00 | | 161 949.00 |