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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AP Constructions | 263 449.00 | 135 907.00 | 127 542.00 | 263 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 435.00 | 38 346.00 | 5 089.00 | 43 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 201.00 | 11 134.00 | 17 067.00 | 28 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 893.00 | 186 186.00 | 1 500 706.00 | 1 686 893.00 |
BT Marchandises | 159 651.00 | | 159 651.00 | 159 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 462.00 | | 176 462.00 | 176 462.00 |
BZ Autres créances | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
CF Disponibilités | 94 532.00 | | 94 532.00 | 94 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 955.00 | | 453 955.00 | 453 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 848.00 | 186 186.00 | 1 954 662.00 | 2 140 848.00 |
CU Autres participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 724 946.00 | 617 549.00 | | 724 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 260.00 | 107 397.00 | | 142 260.00 |
DL TOTAL (I) | 872 706.00 | 730 446.00 | | 872 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 576.00 | 478 851.00 | | 428 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 930.00 | 508 439.00 | | 433 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 495.00 | 112 406.00 | | 151 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 955.00 | 65 032.00 | | 67 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 956.00 | 1 164 729.00 | | 1 081 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 662.00 | 1 895 175.00 | | 1 954 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 023.00 | 736 152.00 | | 705 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 016 060.00 | | 2 016 060.00 | 2 016 060.00 |
FG Production vendue services | 30 395.00 | | 30 395.00 | 30 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 046 455.00 | | 2 046 455.00 | 2 046 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 289 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 656.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 536.00 | 7 650.00 | | 14 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395.00 | 3 025.00 | | 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395.00 | 30 025.00 | | 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | 20 557.00 | | 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | 59 043.00 | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | -29 019.00 | | -291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 943.00 | 40 323.00 | | 52 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 072 486.00 | 1 965 165.00 | | 2 072 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 226.00 | 1 857 767.00 | | 1 930 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 260.00 | 107 397.00 | | 142 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 695.00 | | 17 197.00 | 1 669 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 686 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 800.00 | | | 1 350 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 898.00 | | 17 187.00 | 317 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997.00 | | 11.00 | 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 531.00 | 22 656.00 | | 163 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 731.00 | 22 656.00 | | 162 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 495.00 | 151 495.00 | | 151 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 526.00 | 29 526.00 | | 29 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 367.00 | 36 367.00 | | 36 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 176 462.00 | | | 176 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
VB T. V. A. | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 576.00 | 51 644.00 | 221 028.00 | 428 576.00 |
VI Groupe et associés | 433 930.00 | 433 930.00 | | 433 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 275.00 | | | 50 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 498.00 | 195 498.00 | | 195 498.00 |
VW T.V.A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 956.00 | 705 023.00 | 221 028.00 | 1 081 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 484.00 | 3 078.00 | | 3 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 990.00 | 7 124.00 | | 12 990.00 |
ST Autres comptes | 80 874.00 | 72 235.00 | | 80 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 467.00 | 72 730.00 | | 58 467.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 2 234.00 | 9 859.00 | | 2 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 576.00 | 1 267.00 | | 1 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 060.00 | 4 345.00 | | 5 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 654.00 | 102 644.00 | | 114 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 325.00 | 91 513.00 | | 95 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 565.00 | 161 949.00 | | 154 565.00 |