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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AP Constructions | 263 449.00 | 171 051.00 | 92 398.00 | 263 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 060.00 | 40 211.00 | 1 849.00 | 42 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 178.00 | 27 012.00 | 92 166.00 | 119 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 230.00 | 239 075.00 | 1 538 155.00 | 1 777 230.00 |
BT Marchandises | 225 935.00 | | 225 935.00 | 225 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 946.00 | | 40 946.00 | 40 946.00 |
BZ Autres créances | 24 353.00 | | 24 353.00 | 24 353.00 |
CF Disponibilités | 83 245.00 | | 83 245.00 | 83 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 734.00 | | 381 734.00 | 381 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 964.00 | 239 075.00 | 1 919 889.00 | 2 158 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198.00 | | | 198.00 |
CU Autres participations | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 5 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 537.00 | 867 206.00 | | 18 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 455.00 | 146 331.00 | | 159 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 491.00 | 1 019 037.00 | | 1 178 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 882.00 | 376 933.00 | | 323 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 465.00 | 332 778.00 | | 209 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 987.00 | 127 522.00 | | 128 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 063.00 | 82 731.00 | | 79 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 398.00 | 919 963.00 | | 741 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 889.00 | 1 939 000.00 | | 1 919 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 011.00 | 596 081.00 | | 472 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 688 261.00 | | 1 688 261.00 | 1 688 261.00 |
FD Production vendue biens | 389 017.00 | | 389 017.00 | 389 017.00 |
FG Production vendue services | 27 204.00 | | 27 204.00 | 27 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 104 483.00 | | 2 104 483.00 | 2 104 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 132 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 168 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 462.00 | |
GE Autres charges | | | 47 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 172.00 | 17 545.00 | | 17 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 229.00 | 237.00 | | 1 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 229.00 | 987.00 | | 1 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 235.00 | 2 141.00 | | 1 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 235.00 | 4 411.00 | | 1 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -3 424.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 095.00 | 51 106.00 | | 51 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 134 202.00 | 2 105 834.00 | | 2 134 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 747.00 | 1 959 504.00 | | 1 974 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 455.00 | 146 331.00 | | 159 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 458.00 | | 87 772.00 | 1 689 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 777 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 800.00 | | | 1 350 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 440.00 | | 87 247.00 | 337 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 218.00 | | 525.00 | 1 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 613.00 | 34 462.00 | | 204 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 813.00 | 34 462.00 | | 203 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 987.00 | 128 987.00 | | 128 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 601.00 | 43 601.00 | | 43 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 472.00 | 30 472.00 | | 30 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 40 946.00 | 40 946.00 | | 40 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 882.00 | 54 495.00 | 233 231.00 | 323 882.00 |
VI Groupe et associés | 209 465.00 | 209 465.00 | | 209 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 050.00 | | | 53 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 888.00 | 70 888.00 | | 70 888.00 |
VW T.V.A. | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 398.00 | 472 011.00 | 233 231.00 | 741 398.00 |