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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BZ Autres créances | 98 165.00 | | 98 165.00 | 98 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 495 281.00 | | 495 281.00 | 495 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 394 544.00 | | 1 394 544.00 | 1 394 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 065.00 | | 1 409 065.00 | 1 409 065.00 |
CU Autres participations | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 500.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 78 491.00 | 18 537.00 | | 78 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 316.00 | 159 455.00 | | 158 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 807.00 | 1 178 491.00 | | 1 336 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 323 882.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 669.00 | 209 465.00 | | 31 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 022.00 | 128 987.00 | | 4 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 566.00 | 79 063.00 | | 36 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 257.00 | 741 398.00 | | 72 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 065.00 | 1 919 889.00 | | 1 409 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 236.00 | 472 011.00 | | 128 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 645 221.00 | | 645 221.00 | 645 221.00 |
FD Production vendue biens | 102 792.00 | | 102 792.00 | 102 792.00 |
FG Production vendue services | 19 759.00 | | 19 759.00 | 19 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 772.00 | | 767 772.00 | 767 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 225 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 281.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 315.00 | 17 172.00 | | 3 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 709.00 | 1 229.00 | | 31 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 733 000.00 | | | 1 733 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 764 709.00 | 1 229.00 | | 1 764 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 377.00 | 1 235.00 | | 33 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 521 329.00 | | | 1 521 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 554 706.00 | 1 235.00 | | 1 554 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 003.00 | -6.00 | | 210 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 504.00 | 51 095.00 | | 57 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 624.00 | 2 134 202.00 | | 2 537 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 308.00 | 1 974 747.00 | | 2 379 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 316.00 | 159 455.00 | | 158 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 230.00 | | 12 975.00 | 1 777 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198.00 | 14 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 775 685.00 | 14 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 350 800.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 424 687.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 800.00 | | | 1 350 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 687.00 | | | 424 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 743.00 | | 12 975.00 | 1 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 075.00 | 15 281.00 | 254 356.00 | 239 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 275.00 | 15 281.00 | 253 556.00 | 238 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 492.00 | 31 492.00 | | 31 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VB T. V. A. | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 387.00 | 55 979.00 | 213 408.00 | 269 387.00 |
VI Groupe et associés | 31 669.00 | 31 669.00 | 6.00 | 31 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 495.00 | | | 54 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 578.00 | 93 578.00 | | 93 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 263.00 | 99 263.00 | | 99 263.00 |
VW T.V.A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 644.00 | 128 236.00 | 213 408.00 | 341 644.00 |