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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 200.00 | 17 091.00 | 53 109.00 | 70 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 971.00 | 18 828.00 | 53 142.00 | 71 971.00 |
BZ Autres créances | 20 849.00 | | 20 849.00 | 20 849.00 |
CF Disponibilités | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 352.00 | | 31 352.00 | 31 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 324.00 | 18 828.00 | 84 495.00 | 103 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 918.00 | 119 918.00 | | 119 918.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439 785.00 | 439 785.00 | | 439 785.00 |
DH Report à nouveau | -540 786.00 | -463 482.00 | | -540 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 222.00 | -77 304.00 | | -53 222.00 |
DL TOTAL (I) | -34 304.00 | 18 917.00 | | -34 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 697.00 | 11 263.00 | | 8 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 482.00 | 42 578.00 | | 80 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 390.00 | 16 861.00 | | 27 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 229.00 | 2 614.00 | | 2 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 799.00 | 73 318.00 | | 118 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 495.00 | 92 236.00 | | 84 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 975.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 510.00 | |
GE Autres charges | | | 3 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 758.00 | | | -4 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 975.00 | 5 001.00 | | 15 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 197.00 | 82 306.00 | | 69 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 222.00 | -77 304.00 | | -53 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 971.00 | | | 71 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 201.00 | | | 70 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 391.00 | 27 391.00 | | 27 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
VB T. V. A. | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
VC Groupe et associés | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 697.00 | 2 687.00 | 6 010.00 | 8 697.00 |
VI Groupe et associés | 80 483.00 | 80 483.00 | | 80 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 613.00 | | | 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 173.00 | 23 140.00 | 33.00 | 23 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 800.00 | 112 790.00 | 6 010.00 | 118 800.00 |