| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 200.00 | 20 601.00 | 49 599.00 | 70 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 971.00 | 22 338.00 | 49 632.00 | 71 971.00 |
BZ Autres créances | 63 916.00 | | 63 916.00 | 63 916.00 |
CF Disponibilités | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 900.00 | | 67 900.00 | 67 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 871.00 | 22 338.00 | 117 533.00 | 139 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 918.00 | 119 918.00 | | 119 918.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439 785.00 | 439 785.00 | | 439 785.00 |
DH Report à nouveau | -594 009.00 | -540 786.00 | | -594 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 862.00 | -53 222.00 | | -40 862.00 |
DL TOTAL (I) | -75 166.00 | -34 304.00 | | -75 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 010.00 | 8 697.00 | | 6 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 372.00 | 80 482.00 | | 155 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 836.00 | 27 390.00 | | 29 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 481.00 | 2 229.00 | | 1 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 699.00 | 118 799.00 | | 192 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 533.00 | 84 495.00 | | 117 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 502.00 | 112 789.00 | | 189 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 510.00 | |
GE Autres charges | | | 3 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 715.00 | 975.00 | | 715.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 135.00 | 3 185.00 | | 3 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 758.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 465.00 | 15 975.00 | | 14 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 327.00 | 69 197.00 | | 55 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 862.00 | -53 222.00 | | -40 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 971.00 | | | 71 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 201.00 | | | 70 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 091.00 | | | 17 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 836.00 | 29 836.00 | | 29 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | | | 760.00 |
VB T. V. A. | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
VC Groupe et associés | 57 739.00 | | | 57 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 010.00 | 2 813.00 | 3 197.00 | 6 010.00 |
VI Groupe et associés | 155 372.00 | 155 372.00 | | 155 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 613.00 | | | 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 513.00 | 66 480.00 | 33.00 | 66 513.00 |
VW T.V.A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 699.00 | 189 502.00 | 3 197.00 | 192 699.00 |