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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405 461.00 | 94 979.00 | 310 482.00 | 405 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 232.00 | 96 716.00 | 310 515.00 | 407 232.00 |
BZ Autres créances | 71 197.00 | | 71 197.00 | 71 197.00 |
CF Disponibilités | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 478.00 | | 73 478.00 | 73 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 711.00 | 98 718.00 | 383 994.00 | 480 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 072.00 | 119 918.00 | | 122 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 498 721.00 | 439 785.00 | | 498 721.00 |
DH Report à nouveau | -634 871.00 | -594 009.00 | | -634 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 093.00 | -40 862.00 | | 228 093.00 |
DL TOTAL (I) | 214 015.00 | -75 166.00 | | 214 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 196.00 | 6 010.00 | | 3 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 390.00 | 155 372.00 | | 129 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 503.00 | 29 836.00 | | 36 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888.00 | 1 481.00 | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 978.00 | 192 699.00 | | 169 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 994.00 | 117 533.00 | | 383 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 727.00 | 189 502.00 | | 169 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 378.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 645.00 | 715.00 | | 645.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 135.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317 484.00 | | | 317 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 484.00 | | | 317 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317 484.00 | | | 317 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 447.00 | 14 465.00 | | 341 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 354.00 | 55 327.00 | | 113 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 093.00 | -40 862.00 | | 228 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 971.00 | | | 71 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 201.00 | | | 70 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 338.00 | | | 22 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 503.00 | 36 503.00 | | 36 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 794.00 | | | 794.00 |
VB T. V. A. | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
VC Groupe et associés | 63 039.00 | | | 63 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 197.00 | 2 946.00 | 251.00 | 3 197.00 |
VI Groupe et associés | 129 390.00 | 129 390.00 | | 129 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 716.00 | | | 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 491.00 | 71 458.00 | 33.00 | 71 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 978.00 | 169 727.00 | 251.00 | 169 978.00 |