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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460 768.00 | 137 038.00 | 323 730.00 | 460 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 539.00 | 138 775.00 | 323 763.00 | 462 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BZ Autres créances | 94 237.00 | | 94 237.00 | 94 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 923.00 | | 102 923.00 | 102 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 462.00 | 138 775.00 | 426 687.00 | 565 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 378.00 | 122 378.00 | | 122 378.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 508 150.00 | 508 150.00 | | 508 150.00 |
DH Report à nouveau | -441 591.00 | -406 778.00 | | -441 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 726.00 | -34 813.00 | | -17 726.00 |
DL TOTAL (I) | 171 210.00 | 188 936.00 | | 171 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 1 376.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 727.00 | 172 228.00 | | 216 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 173.00 | 36 165.00 | | 36 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 513.00 | 6 014.00 | | 2 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 477.00 | 215 785.00 | | 255 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 687.00 | 404 722.00 | | 426 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 477.00 | 215 785.00 | | 255 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 125.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 785.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 749.00 | 20 144.00 | | 35 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 475.00 | 54 958.00 | | 53 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 726.00 | -34 813.00 | | -17 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 485.00 | | | 437 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 714.00 | | | 435 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 989.00 | | | 116 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 252.00 | | | 115 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 173.00 | 36 173.00 | | 36 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
UX Autres créances clients | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VB T. V. A. | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VC Groupe et associés | 85 276.00 | 85 276.00 | | 85 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 216 728.00 | 216 728.00 | | 216 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251.00 | | | 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 957.00 | 102 924.00 | 33.00 | 102 957.00 |
VW T.V.A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 477.00 | 255 477.00 | | 255 477.00 |