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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 745.00 | 23 204.00 | 7 541.00 | 30 745.00 |
040 Immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 903.00 | 33 204.00 | 108 699.00 | 141 903.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 733.00 | 850.00 | 124 883.00 | 125 733.00 |
072 Créances – Autres | 57 777.00 | | 57 777.00 | 57 777.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 171 707.00 | | 171 707.00 | 171 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 407 079.00 | 850.00 | 406 229.00 | 407 079.00 |
110 Total général Actif | 548 982.00 | 34 054.00 | 514 928.00 | 548 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 182 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 135 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 328 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 491.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 51 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 514 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 183.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 332 559.00 | | | 332 559.00 |
222 Production stockée | -900.00 | | | -900.00 |
230 Autres produits | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 627.00 | | | 344 627.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
242 Autres charges externes. | 104 279.00 | | | 104 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 272.00 | | | 161 272.00 |
252 Charges sociales | 49 310.00 | | | 49 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
256 Dotations aux provisions | 850.00 | | | 850.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 100.00 | | | 331 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
280 Produits financiers | 250.00 | | | 250.00 |
294 Charges financières | 821.00 | | | 821.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | | | 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -122 339.00 | | | -122 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 135 149.00 | | | 135 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 720.00 | | | 138 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 850.00 | | | 850.00 |