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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 553.00 | 10 006.00 | 547.00 | 10 553.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 571.00 | 30 290.00 | 3 281.00 | 33 571.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 349.00 | 40 296.00 | 115 052.00 | 155 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 728.00 | 850.00 | 90 878.00 | 91 728.00 |
BZ Autres créances | 51 655.00 | | 51 655.00 | 51 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 301 638.00 | | 301 638.00 | 301 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 129.00 | 850.00 | 499 279.00 | 500 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 478.00 | 41 146.00 | 614 331.00 | 655 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 376 667.00 | 317 880.00 | | 376 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 001.00 | 58 787.00 | | 88 001.00 |
DL TOTAL (I) | 475 668.00 | 387 667.00 | | 475 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 745.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 332.00 | 57 177.00 | | 25 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 720.00 | 8 484.00 | | 2 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 751.00 | 71 910.00 | | 54 751.00 |
EA Autres dettes | 1 065.00 | 129.00 | | 1 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 792.00 | 62 146.00 | | 54 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 662.00 | 201 594.00 | | 138 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 331.00 | 589 261.00 | | 614 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 329.00 | | | 113 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 356 546.00 | 24 255.00 | 380 801.00 | 356 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 546.00 | 24 255.00 | 380 801.00 | 356 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -66.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -93.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 042.00 | -38 376.00 | | -40 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 783.00 | 372 243.00 | | 385 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 781.00 | 313 456.00 | | 297 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 001.00 | 58 787.00 | | 88 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 941.00 | | | 141 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 745.00 | | | 30 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 763.00 | 2 533.00 | | 37 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 7.00 | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 763.00 | 2 527.00 | | 27 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 399.00 | 1 066.00 | 25 333.00 | 26 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 792.00 | 54 792.00 | | 54 792.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 2 000.00 | 8 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
UX Autres créances clients | 91 728.00 | 91 728.00 | | 91 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
VP Divers | 51 655.00 | 51 655.00 | | 51 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 752.00 | 54 752.00 | | 54 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 415.00 | 146 191.00 | 9 224.00 | 155 415.00 |